寒锐钴业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
寒锐钴业(300618) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金299,698.14162,313.26407,362.22285,372.27144,487.36
收到的税费返还199.29166.031,558.341,242.221,069.25
收到的其他与经营活动有关的现金23,751.70821.061,706.642,032.571,069.75
经营活动现金流入小计323,649.13163,300.36410,627.20288,647.05146,626.37
购买商品、接受劳务支付的现金214,764.21133,849.77411,304.44275,481.72155,695.72
支付给职工以及为职工支付的现金8,160.224,652.4012,078.908,862.175,664.16
支付的各项税费25,702.7112,602.0724,854.0520,207.1611,943.71
支付的其他与经营活动有关的现金11,057.3915,268.3527,041.6522,550.1012,982.05
经营活动现金流出小计259,684.53166,372.60475,279.04327,101.15186,285.64
经营活动产生的现金流量净额63,964.60-3,072.24-64,651.84-38,454.10-39,659.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金151,262.8850,169.93234,981.40177,348.00159,454.54
取得投资收益所收到的现金------2,156.24--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----2,451.722,841.232,692.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计151,262.8850,169.93237,433.11182,345.47162,147.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,652.804,914.8453,311.2641,222.2021,807.93
投资所支付的现金153,931.60112,139.50188,724.73207,000.00112,024.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金116.49113.67850.37----
投资活动现金流出小计174,700.89117,168.01242,886.36248,222.20133,832.66
投资活动产生的现金流量净额-23,438.01-66,998.08-5,453.24-65,876.7328,314.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金208,329.89163,167.97159,907.09100,818.2563,604.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,021.791,217.592,475.373,075.17--
筹资活动现金流入小计211,351.68164,385.55162,382.46103,893.4263,604.49
偿还债务支付的现金149,341.2443,380.0499,863.2971,551.2042,118.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,172.501,503.019,542.789,434.251,312.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金86.551,362.917,051.101,506.58351.83
筹资活动现金流出小计166,600.2946,245.96116,457.1782,492.0243,782.83
筹资活动产生的现金流量净额44,751.39118,139.5945,925.2921,401.3919,821.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,724.87-250.84-472.9253.11-130.56
五、现金及现金等价物净增加额87,002.8647,818.43-24,652.72-82,876.328,346.33
加:期初现金及现金等价物余额118,602.61118,602.61143,255.33143,255.33143,255.33
六、期末现金及现金等价物余额205,605.47166,421.04118,602.6160,379.00151,601.65
附注
净利润30,503.43--66,296.02--35,559.04
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,206.64--2,782.26--1,749.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,665.38--11,081.73--5,137.54
无形资产摊销131.26--262.13--133.73
长期待摊费用摊销633.31--1,365.49--547.28
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.46---2,031.72---2,033.89
固定资产报废损失115.19--473.98--96.78
公允价值变动损失4,020.87--9,280.39--8,809.29
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,444.13--3,059.92--1,498.96
投资损失-861.21---2,611.08---1,963.18
递延所得税资产减少-3,423.75---1,019.53---774.15
递延所得税负债增加11,579.05--8,040.93---289.38
存货的减少1,567.43---122,802.37---50,209.69
经营性应收项目的减少27,936.76---56,757.93---57,250.86
经营性应付项目的增加-19,565.35--17,927.96--19,330.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额63,964.60---64,651.84---39,659.27
债务转为资本--------32,959.67
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额205,605.47--118,602.61--151,601.65
现金的期初余额118,602.61--143,255.33--143,255.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额87,002.86---24,652.72--8,346.33
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