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| 寒锐钴业(300618) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,290.66 | 147,153.79 | 108,462.34 | 65,543.63 | |
| 收到的税费返还 | 2,609.11 | 1,872.52 | 751.29 | 64.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,094.38 | 547.65 | 496.06 | 310.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 187,994.15 | 149,573.96 | 109,709.70 | 65,918.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,235.10 | 105,459.46 | 65,931.21 | 29,584.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,600.91 | 5,120.80 | 3,720.44 | 2,277.56 | |
| 支付的各项税费 | 22,407.51 | 14,507.25 | 8,775.19 | 2,378.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,155.41 | 7,016.11 | 3,852.51 | 1,903.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,398.93 | 132,103.62 | 82,279.35 | 36,144.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,595.22 | 17,470.34 | 27,430.35 | 29,774.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,590.53 | 36,659.17 | 26,717.17 | 26,717.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 352.97 | 124.54 | 164.28 | 166.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.47 | 54.12 | 23.81 | 0.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,966.96 | 36,837.82 | 26,905.26 | 26,884.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,545.24 | 33,816.35 | 21,679.73 | 3,109.59 | |
| 投资所支付的现金 | 37,007.17 | 37,007.17 | 38,007.17 | 38,007.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,007.19 | 319.25 | 151.68 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,559.60 | 71,142.78 | 59,838.58 | 41,116.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,592.64 | -34,304.96 | -32,933.31 | -14,231.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,084.91 | 46,312.66 | 26,297.10 | 6,285.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 77.01 | 703.19 | 895.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,084.91 | 46,389.67 | 27,000.30 | 7,180.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,122.67 | 54,224.30 | 44,052.90 | 40,930.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,412.23 | 20,941.41 | 1,091.12 | 709.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 824.14 | 804.20 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,359.04 | 75,969.92 | 45,144.02 | 41,640.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,274.14 | -29,580.25 | -18,143.72 | -34,460.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 147.22 | 331.22 | -80.47 | -667.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,124.34 | -46,083.65 | -23,727.15 | -19,585.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,879.99 | 72,879.99 | 72,879.99 | 72,879.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,755.65 | 26,796.34 | 49,152.84 | 53,294.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,358.91 | -- | -7,670.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -197.25 | -- | 4,648.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,355.61 | -- | 1,513.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.98 | -- | 48.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 409.38 | -- | 61.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.25 | -- | -0.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.35 | -- | 1.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -253.04 | -- | -9.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,323.97 | -- | 923.51 | -- | |
| 投资损失 | -287.63 | -- | -90.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -769.50 | -- | 130.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15,704.78 | -- | -7,869.85 | -- | |
| 存货的减少 | 12,434.96 | -- | 12,501.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,308.08 | -- | 6,087.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,526.43 | -- | 17,155.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,595.22 | -- | 27,430.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,755.65 | -- | 49,152.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,879.99 | -- | 72,879.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,124.34 | -- | -23,727.15 | -- | |
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