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| 寒锐钴业(300618) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,446.09 | 47,629.94 | 30,326.25 | 11,039.81 | |
| 收到的税费返还 | 258.71 | 234.36 | 234.36 | 39.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 327.81 | 221.08 | 85.08 | 39.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,032.61 | 48,085.38 | 30,645.69 | 11,119.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,948.67 | 34,504.29 | 22,456.19 | 12,815.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,609.79 | 2,605.80 | 1,650.51 | 1,019.02 | |
| 支付的各项税费 | 4,543.56 | 3,107.94 | 1,965.79 | 681.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,076.78 | 2,085.39 | 1,677.09 | 794.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,178.80 | 42,303.43 | 27,749.59 | 15,310.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,853.82 | 5,781.95 | 2,896.11 | -4,191.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,612.07 | 2,990.30 | 1,645.97 | 885.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,612.07 | 2,990.30 | 1,645.97 | 885.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,612.01 | -2,990.24 | -1,645.90 | -885.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,339.28 | 52,474.99 | 39,219.73 | 25,346.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 286.25 | -- | 93.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,339.28 | 52,761.24 | 39,219.73 | 25,439.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,095.68 | 56,957.60 | 38,696.70 | 20,822.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,566.74 | 1,226.44 | 901.73 | 485.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,186.95 | 264.86 | 1,278.11 | 530.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,849.37 | 58,448.90 | 40,876.53 | 21,838.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,510.10 | -5,687.66 | -1,656.81 | 3,600.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 193.01 | 119.78 | 71.70 | 34.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,075.28 | -2,776.16 | -334.90 | -1,441.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,674.95 | 6,674.95 | 6,674.95 | 6,674.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,599.67 | 3,898.79 | 6,340.05 | 5,233.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,657.50 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,574.42 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 31.54 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.03 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,555.33 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 826.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 716.27 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,775.03 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,875.77 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -355.94 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 810.37 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,853.82 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,599.67 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,674.95 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,075.28 | -- | -- | -- | |
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