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| 寒锐钴业(300618) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 407,362.22 | 285,372.27 | 144,487.36 | 88,704.14 | |
| 收到的税费返还 | 1,558.34 | 1,242.22 | 1,069.25 | 99.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,706.64 | 2,032.57 | 1,069.75 | 3,958.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 410,627.20 | 288,647.05 | 146,626.37 | 92,762.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 411,304.44 | 275,481.72 | 155,695.72 | 90,746.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,078.90 | 8,862.17 | 5,664.16 | 2,680.43 | |
| 支付的各项税费 | 24,854.05 | 20,207.16 | 11,943.71 | 5,363.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,041.65 | 22,550.10 | 12,982.05 | 7,113.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 475,279.04 | 327,101.15 | 186,285.64 | 105,903.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,651.84 | -38,454.10 | -39,659.27 | -13,141.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 234,981.40 | 177,348.00 | 159,454.54 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,156.24 | -- | 63.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,451.72 | 2,841.23 | 2,692.61 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 237,433.11 | 182,345.47 | 162,147.15 | 20,063.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,311.26 | 41,222.20 | 21,807.93 | 7,113.41 | |
| 投资所支付的现金 | 188,724.73 | 207,000.00 | 112,024.73 | 102,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 850.37 | -- | -- | 128.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 242,886.36 | 248,222.20 | 133,832.66 | 109,242.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,453.24 | -65,876.73 | 28,314.49 | -89,178.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 159,907.09 | 100,818.25 | 63,604.49 | 34,819.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,475.37 | 3,075.17 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,382.46 | 103,893.42 | 63,604.49 | 34,819.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 99,863.29 | 71,551.20 | 42,118.01 | 17,838.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,542.78 | 9,434.25 | 1,312.99 | 739.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,051.10 | 1,506.58 | 351.83 | 177.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,457.17 | 82,492.02 | 43,782.83 | 18,755.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,925.29 | 21,401.39 | 19,821.66 | 16,063.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -472.92 | 53.11 | -130.56 | 186.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,652.72 | -82,876.32 | 8,346.33 | -86,069.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,255.33 | 143,255.33 | 143,255.33 | 143,255.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,602.61 | 60,379.00 | 151,601.65 | 57,185.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,296.02 | -- | 35,559.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,782.26 | -- | 1,749.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,081.73 | -- | 5,137.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 262.13 | -- | 133.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,365.49 | -- | 547.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,031.72 | -- | -2,033.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 473.98 | -- | 96.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9,280.39 | -- | 8,809.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,059.92 | -- | 1,498.96 | -- | |
| 投资损失 | -2,611.08 | -- | -1,963.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,019.53 | -- | -774.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,040.93 | -- | -289.38 | -- | |
| 存货的减少 | -122,802.37 | -- | -50,209.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,757.93 | -- | -57,250.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,927.96 | -- | 19,330.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -64,651.84 | -- | -39,659.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | 32,959.67 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,602.61 | -- | 151,601.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 143,255.33 | -- | 143,255.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,652.72 | -- | 8,346.33 | -- | |
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