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| 寒锐钴业(300618) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,161.65 | 195,750.37 | 125,321.81 | 60,763.63 | |
| 收到的税费返还 | 225.79 | 133.53 | 123.36 | 67.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 872.31 | 923.79 | 167.54 | 72.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 255,259.76 | 196,807.69 | 125,612.71 | 60,904.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,224.09 | 167,344.54 | 116,375.27 | 49,404.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,280.16 | 3,931.44 | 2,748.26 | 1,717.25 | |
| 支付的各项税费 | 18,821.57 | 16,886.60 | 12,803.08 | 3,734.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,854.09 | 6,917.85 | 4,489.96 | 2,065.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 226,179.90 | 195,080.44 | 136,416.58 | 56,922.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,079.85 | 1,727.25 | -10,803.87 | 3,981.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.81 | 38.81 | 38.81 | 38.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,113.81 | 5,113.81 | 5,113.81 | 5,038.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,553.65 | 17,180.86 | 5,038.66 | 1,361.15 | |
| 投资所支付的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,857.38 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,411.03 | 35,180.86 | 5,038.66 | 1,361.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,297.22 | -30,067.06 | 75.15 | 3,677.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.00 | 227.43 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 171,583.91 | 101,009.46 | 66,931.04 | 40,048.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,348.18 | 4,380.67 | 1,502.43 | 500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,933.09 | 105,617.57 | 68,433.47 | 40,548.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 127,846.63 | 76,813.17 | 52,018.67 | 27,227.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,150.35 | 14,364.38 | 13,081.51 | 502.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 406.00 | 419.32 | 380.84 | 453.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,402.98 | 91,596.87 | 65,481.01 | 28,183.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,530.11 | 14,020.70 | 2,952.46 | 12,365.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,955.80 | 1,278.49 | 383.27 | -686.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,268.54 | -13,040.62 | -7,392.99 | 19,338.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,611.45 | 53,611.45 | 53,611.45 | 53,611.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,879.99 | 40,570.82 | 46,218.46 | 72,949.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,415.97 | -- | 52,845.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,001.13 | -- | 1,262.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,751.66 | -- | 1,304.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 88.73 | -- | 39.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.62 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.10 | -- | 9.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.45 | -- | 15.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 73.87 | -- | -117.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,911.20 | -- | 2,875.69 | -- | |
| 投资损失 | -527.61 | -- | -38.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -86.59 | -- | -4,176.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 17,494.33 | -- | 18,988.26 | -- | |
| 存货的减少 | -39,707.47 | -- | -45,865.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,221.24 | -- | -29,000.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,823.71 | -- | -8,953.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 6.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,079.85 | -- | -10,803.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,879.99 | -- | 46,218.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,611.45 | -- | 53,611.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,268.54 | -- | -7,392.99 | -- | |
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