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| 寒锐钴业(300618) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,109.93 | 88,772.39 | 48,147.77 | 20,529.27 | |
| 收到的税费返还 | 109.44 | 109.44 | 84.53 | 67.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 368.18 | 196.52 | 140.21 | 83.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,587.56 | 89,078.35 | 48,372.51 | 20,680.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,486.66 | 90,044.85 | 52,739.40 | 18,526.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,142.53 | 2,484.36 | 1,784.32 | 1,118.98 | |
| 支付的各项税费 | 8,280.69 | 5,535.77 | 2,485.67 | 1,169.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,088.75 | 3,636.66 | 1,996.14 | 870.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 147,998.62 | 101,701.63 | 59,005.53 | 21,684.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,411.07 | -12,623.28 | -10,633.02 | -1,004.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,000.00 | 35,108.52 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.73 | 83.83 | 49.83 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,038.73 | 35,192.35 | 49.83 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,229.81 | 3,634.06 | 1,798.81 | 608.11 | |
| 投资所支付的现金 | 55,000.00 | 40,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,229.81 | 43,634.06 | 16,798.81 | 608.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,191.08 | -8,441.72 | -16,748.98 | -608.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,088.50 | 34,088.50 | 34,088.50 | 34,088.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,295.71 | 38,253.68 | 23,459.19 | 12,279.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 516.60 | 3,072.57 | 1,974.22 | 1,691.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,900.81 | 75,414.75 | 59,521.91 | 48,059.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,774.31 | 28,146.36 | 20,959.86 | 11,870.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 697.84 | 598.26 | 319.09 | 137.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,103.32 | 1,403.39 | 1,324.22 | 776.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,575.47 | 30,148.01 | 22,603.16 | 12,784.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,325.34 | 45,266.74 | 36,918.75 | 35,274.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -711.42 | -22.80 | -150.85 | -17.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,011.78 | 24,178.95 | 9,385.90 | 33,644.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,599.67 | 4,599.67 | 4,599.67 | 4,599.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,611.45 | 28,778.62 | 13,985.57 | 38,244.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,940.48 | -- | 13,594.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 390.90 | -- | 85.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,640.30 | -- | 1,342.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40.98 | -- | 16.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 98.01 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 378.94 | -- | 42.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,086.90 | -- | 537.17 | -- | |
| 投资损失 | -171.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,434.16 | -- | -544.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12,438.84 | -- | 3,287.70 | -- | |
| 存货的减少 | -64,900.04 | -- | -26,805.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,268.14 | -- | -15,866.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,252.69 | -- | 13,677.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,100.35 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,411.07 | -- | -10,633.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,611.45 | -- | 13,985.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,599.67 | -- | 4,599.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,011.78 | -- | 9,385.90 | -- | |
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