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| 寒锐钴业(300618) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 430,743.56 | 299,698.14 | 162,313.26 | ||
| 收到的税费返还 | 9,168.97 | 199.29 | 166.03 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,835.35 | 23,751.70 | 821.06 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 460,747.88 | 323,649.13 | 163,300.36 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,125.91 | 214,764.21 | 133,849.77 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,979.41 | 8,160.22 | 4,652.40 | ||
| 支付的各项税费 | 40,443.31 | 25,702.71 | 12,602.07 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,015.83 | 11,057.39 | 15,268.35 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 355,564.47 | 259,684.53 | 166,372.60 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,183.41 | 63,964.60 | -3,072.24 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 151,211.21 | 151,262.88 | 50,169.93 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.21 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 151,212.42 | 151,262.88 | 50,169.93 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,161.41 | 20,652.80 | 4,914.84 | ||
| 投资所支付的现金 | 271,684.08 | 153,931.60 | 112,139.50 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 118.91 | 116.49 | 113.67 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 301,964.39 | 174,700.89 | 117,168.01 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,751.97 | -23,438.01 | -66,998.08 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 219,233.79 | 208,329.89 | 163,167.97 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,471.69 | 3,021.79 | 1,217.59 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 225,705.48 | 211,351.68 | 164,385.55 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 202,326.74 | 149,341.24 | 43,380.04 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,631.76 | 17,172.50 | 1,503.01 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,473.39 | 86.55 | 1,362.91 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 223,431.89 | 166,600.29 | 46,245.96 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,273.59 | 44,751.39 | 118,139.59 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,830.86 | 1,724.87 | -250.84 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,464.13 | 87,002.86 | 47,818.43 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,602.61 | 118,602.61 | 118,602.61 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,138.48 | 205,605.47 | 166,421.04 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,503.43 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | 1,206.64 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,665.38 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 131.26 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 633.31 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.46 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | 115.19 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | 4,020.87 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 3,444.13 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -861.21 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,423.75 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | 11,579.05 | -- | ||
| 存货的减少 | -- | 1,567.43 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | 27,936.76 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,565.35 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 63,964.60 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 205,605.47 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 118,602.61 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 87,002.86 | -- | ||
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