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| 寒锐钴业(300618) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,742.70 | 168,447.13 | 111,731.83 | 56,979.53 | |
| 收到的税费返还 | 6,055.80 | 3,762.67 | 2,677.31 | 2,392.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 983.96 | 1,025.49 | 395.40 | 65.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 231,782.45 | 173,235.30 | 114,804.53 | 59,438.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,255.61 | 111,302.38 | 67,097.51 | 37,948.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,659.36 | 6,249.71 | 4,375.67 | 2,077.09 | |
| 支付的各项税费 | 11,237.98 | 7,703.04 | 4,618.86 | 2,107.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,514.73 | 6,527.93 | 4,264.89 | 2,513.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 209,667.68 | 131,783.07 | 80,356.94 | 44,646.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,114.77 | 41,452.23 | 34,447.59 | 14,791.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 194,287.42 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.31 | 3.99 | 0.50 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 194,395.73 | 3.99 | 0.50 | 0.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,534.67 | 27,981.66 | 20,970.85 | 11,759.51 | |
| 投资所支付的现金 | 237,500.00 | 178,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,308.27 | 2,403.23 | 2,175.42 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 269,342.93 | 208,884.89 | 23,146.27 | 11,759.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,947.20 | -208,880.89 | -23,145.77 | -11,759.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 187,085.56 | 187,085.56 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,229.49 | 47,948.85 | 31,020.65 | 9,496.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,357.67 | 2,380.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 255,315.05 | 235,034.41 | 32,378.32 | 11,876.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,333.27 | 51,511.49 | 34,901.30 | 13,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,009.60 | 2,425.45 | 1,787.23 | 769.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,997.43 | 3,104.62 | 21.10 | 10.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,340.30 | 57,041.56 | 36,709.62 | 13,980.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 171,974.74 | 177,992.85 | -4,331.30 | -2,103.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -642.64 | -650.56 | -7.71 | 163.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 118,499.67 | 9,913.63 | 6,962.81 | 1,092.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,755.65 | 24,755.65 | 24,755.65 | 24,755.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,255.33 | 34,669.29 | 31,718.46 | 25,847.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,432.19 | -- | 6,185.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -331.16 | -- | -636.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,550.35 | -- | 2,455.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 301.74 | -- | 115.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,172.05 | -- | 78.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.06 | -- | 2.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 164.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17,100.57 | -- | -3.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,730.65 | -- | 1,596.11 | -- | |
| 投资损失 | -1,692.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -257.23 | -- | -934.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,393.02 | -- | -835.00 | -- | |
| 存货的减少 | -29,046.21 | -- | 16,401.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,931.56 | -- | 5,853.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,851.17 | -- | 4,284.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -115.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,114.77 | -- | 34,447.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 143,255.33 | -- | 31,718.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,755.65 | -- | 24,755.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 118,499.67 | -- | 6,962.81 | -- | |
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