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寒锐钴业

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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寒锐钴业(300618) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,731.49
收到的税费返还175.70
收到的其他与经营活动有关的现金1,848.62
经营活动现金流入小计134,755.81
购买商品、接受劳务支付的现金108,971.86
支付给职工以及为职工支付的现金8,634.85
支付的各项税费7,617.31
支付的其他与经营活动有关的现金12,707.46
经营活动现金流出小计137,931.48
经营活动产生的现金流量净额-3,175.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金4,938.11
投资活动现金流入小计4,938.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,879.39
投资所支付的现金6,039.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金3,234.67
投资活动现金流出小计35,153.29
投资活动产生的现金流量净额-30,215.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金80,645.37
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计80,645.37
偿还债务支付的现金32,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金981.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金7,787.78
筹资活动现金流出小计40,769.72
筹资活动产生的现金流量净额39,875.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-385.94
五、现金及现金等价物净增加额6,098.86
加:期初现金及现金等价物余额162,571.13
六、期末现金及现金等价物余额168,669.99
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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