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| 寒锐钴业(300618) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,792.57 | 42,441.41 | 50,944.67 | 78,879.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | 75.52 | 117.14 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,739.34 | 49,850.30 | 52,038.01 | 44,549.73 | |
| 应收票据 | 12,780.90 | 9,469.29 | 15,125.02 | 10,944.10 | |
| 应收账款 | 32,958.44 | 40,381.01 | 36,912.99 | 33,605.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,430.25 | 6,443.33 | 3,787.74 | 1,724.87 | |
| 其他应收款(合计) | 183.39 | 258.64 | 207.72 | 274.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 183.39 | 258.64 | 207.72 | 274.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 131,301.42 | 152,044.49 | 137,459.42 | 94,685.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 25.80 | 49.62 | 70.74 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,882.69 | 5,919.87 | 7,285.49 | 2,642.89 | |
| 流动资产合计 | 268,329.66 | 257,059.36 | 251,889.81 | 222,828.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 18,000.00 | 18,000.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,025.35 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,396.04 | 10,934.28 | 3,653.90 | 1,422.66 | |
| 在建工程 | 6,182.86 | 10,934.28 | 2,751.55 | 1,422.66 | |
| 工程物资 | 4,213.18 | -- | 902.35 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,546.20 | 24,039.31 | 23,386.07 | 22,213.63 | |
| 固定资产净额 | 25,546.20 | 24,039.31 | 23,386.07 | 22,213.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,272.84 | 3,381.83 | 3,141.93 | 2,984.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 882.85 | 271.56 | 254.57 | 241.93 | |
| 递延所得税资产 | 2,918.80 | 3,628.98 | 7,008.38 | 3,984.98 | |
| 其他非流动资产 | 10,683.60 | 14,289.38 | 13,056.97 | 13,077.28 | |
| 非流动资产合计 | 76,725.67 | 74,545.34 | 50,501.83 | 43,925.00 | |
| 资产总计 | 345,055.33 | 331,604.70 | 302,391.64 | 266,753.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,076.24 | 73,658.22 | 74,390.22 | 69,994.37 | |
| 交易性金融负债 | 73.87 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,458.59 | 22,709.24 | 30,957.85 | 29,071.04 | |
| 应付票据 | 5,052.94 | -- | 9,915.64 | 18,652.72 | |
| 应付账款 | 10,405.66 | -- | 21,042.21 | 10,418.31 | |
| 预收款项 | 576.21 | 1,099.77 | 1,432.44 | 3,857.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,602.24 | 1,006.50 | 857.40 | 570.56 | |
| 应交税费 | 9,320.37 | 2,898.64 | 3,021.68 | 5,521.23 | |
| 其他应付款(合计) | 407.49 | 449.00 | 320.12 | 12,209.84 | |
| 应付利息 | 278.43 | -- | 316.65 | 173.80 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 12,000.00 | |
| 其他应付款 | 129.06 | 449.00 | 3.48 | 36.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,970.00 | 999.60 | 19.19 | 28.79 | |
| 其他流动负债 | 38.38 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 82,523.39 | 102,820.96 | 110,998.90 | 121,253.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,920.00 | 10,890.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | 30,387.06 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 33,500.54 | 38,190.23 | 34,994.47 | 23,725.48 | |
| 长期递延收益 | 802.84 | 841.22 | 322.82 | 322.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 72,610.44 | 49,921.45 | 35,317.30 | 24,048.31 | |
| 负债合计 | 155,133.84 | 152,742.41 | 146,316.20 | 145,301.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | |
| 资本公积 | 36,078.17 | 36,078.17 | 36,078.17 | 36,078.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,825.03 | 7,638.57 | 2,230.27 | -5,032.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,547.89 | 1,524.24 | 1,524.24 | 1,524.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 112,937.18 | 114,331.34 | 97,075.89 | 69,681.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 190,032.29 | 178,772.32 | 156,108.57 | 121,451.62 | |
| 少数股东权益 | -110.80 | 89.97 | -33.13 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 189,921.49 | 178,862.29 | 156,075.44 | 121,451.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 345,055.33 | 331,604.70 | 302,391.64 | 266,753.27 | |
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