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光库科技(300620) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,199.10 | 11,117.55 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 4,511.53 | 3,479.60 | |||
应收票据 | 178.94 | 291.92 | |||
应收账款 | 4,332.60 | 3,187.68 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 126.39 | 79.27 | |||
其他应收款(合计) | 108.20 | 49.91 | |||
应收利息 | 67.73 | 12.91 | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 40.46 | 37.00 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 2,992.29 | 2,909.76 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 328.07 | 314.46 | |||
流动资产合计 | 21,265.58 | 17,950.55 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 306.73 | 22.42 | |||
在建工程 | 306.73 | 22.42 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 1,330.56 | 1,228.61 | |||
固定资产净额 | 1,330.56 | 1,228.61 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 976.98 | 1,036.73 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 3.51 | 3.51 | |||
长期待摊费用 | 4.80 | 12.00 | |||
递延所得税资产 | 185.50 | 143.08 | |||
其他非流动资产 | 243.18 | 143.48 | |||
非流动资产合计 | 3,051.26 | 2,589.83 | |||
资产总计 | 24,316.84 | 20,540.38 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 1,607.00 | 1,874.75 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 1,607.00 | 1,874.75 | |||
预收款项 | 356.89 | 255.36 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 682.70 | 351.92 | |||
应交税费 | 538.86 | 356.27 | |||
其他应付款(合计) | 216.13 | 22.99 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 216.13 | 22.99 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 3,401.58 | 2,861.29 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 968.66 | 665.67 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 968.66 | 665.67 | |||
负债合计 | 4,370.24 | 3,526.96 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,600.00 | 6,600.00 | |||
资本公积 | 6,031.32 | 5,201.81 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 86.15 | 49.23 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 859.25 | 378.14 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 6,138.61 | 4,591.87 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 19,715.32 | 16,821.05 | |||
少数股东权益 | 231.28 | 192.37 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 19,946.60 | 17,013.42 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 24,316.84 | 20,540.38 |
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