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| 光库科技(300620) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,448.19 | 25,969.50 | 21,806.57 | 25,844.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,224.32 | 11,249.55 | 13,297.69 | 10,916.53 | |
| 应收票据 | 3,612.74 | 1,928.31 | 2,298.88 | 2,403.92 | |
| 应收账款 | 10,611.58 | 9,321.24 | 10,998.82 | 8,512.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 139.20 | 146.07 | 207.44 | 279.58 | |
| 其他应收款(合计) | 215.95 | 216.92 | 177.30 | 257.32 | |
| 应收利息 | -- | 16.01 | 87.25 | 122.08 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 215.95 | -- | 90.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,037.12 | 7,581.85 | 7,086.06 | 7,187.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,272.54 | 10,600.00 | 9,907.60 | 9,829.37 | |
| 流动资产合计 | 55,337.32 | 55,763.89 | 52,482.67 | 54,314.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 26.89 | 96.03 | 70.73 | 48.20 | |
| 在建工程 | 26.89 | -- | 70.73 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,695.32 | 14,756.76 | 14,370.28 | 13,994.34 | |
| 固定资产净额 | 15,695.32 | -- | 14,370.28 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,228.28 | 1,251.98 | 1,269.38 | 1,295.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,985.72 | 10,985.72 | 10,985.72 | 10,985.72 | |
| 长期待摊费用 | 86.31 | 51.71 | 56.36 | 55.11 | |
| 递延所得税资产 | 663.87 | 570.96 | 559.48 | 426.76 | |
| 其他非流动资产 | 2,038.11 | 277.38 | 599.31 | 691.36 | |
| 非流动资产合计 | 30,724.50 | 27,990.53 | 27,911.26 | 27,497.26 | |
| 资产总计 | 86,061.81 | 83,754.42 | 80,393.93 | 81,812.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,766.14 | 3,696.40 | 3,794.55 | 4,260.17 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,766.14 | 3,696.40 | 3,794.55 | -- | |
| 预收款项 | 130.77 | 171.81 | 181.81 | 442.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,911.87 | 710.14 | 729.51 | 595.93 | |
| 应交税费 | 325.49 | 809.83 | 705.43 | 400.10 | |
| 其他应付款(合计) | 10,742.29 | 10,464.69 | 13,011.76 | 15,053.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,006.91 | -- | |
| 其他应付款 | 10,742.29 | -- | 12,004.85 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,876.55 | 15,852.87 | 18,423.07 | 20,752.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 611.88 | 318.14 | 336.07 | 354.00 | |
| 长期递延收益 | 4,509.54 | 4,761.34 | 3,480.87 | 3,726.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,121.41 | 5,079.48 | 3,816.94 | 4,080.40 | |
| 负债合计 | 21,997.96 | 20,932.35 | 22,240.01 | 24,832.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,033.70 | 9,033.70 | 9,033.70 | 9,035.30 | |
| 资本公积 | 34,155.39 | 33,788.86 | 33,184.36 | 32,339.21 | |
| 减：库存股 | 3,060.82 | 3,060.82 | 4,636.03 | 4,714.61 | |
| 其他综合收益 | 140.64 | 134.70 | 99.10 | 51.54 | |
| 专项储备 | 42.10 | 111.01 | 109.60 | 39.22 | |
| 盈余公积 | 2,518.88 | 2,161.91 | 2,161.91 | 2,161.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,645.84 | 20,108.51 | 17,699.63 | 17,613.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,475.73 | 62,277.87 | 57,652.26 | 56,526.46 | |
| 少数股东权益 | 588.12 | 544.20 | 501.66 | 452.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,063.86 | 62,822.07 | 58,153.92 | 56,979.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 86,061.81 | 83,754.42 | 80,393.93 | 81,812.08 | |
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