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| 光库科技(300620) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,662.14 | 15,359.69 | 13,326.32 | 35,865.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,923.53 | -- | 5,257.54 | -- | |
| 应收票据 | 1,491.83 | 874.83 | 1,308.23 | 474.26 | |
| 应收账款 | 4,431.70 | 5,109.72 | 3,949.31 | 4,278.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 139.54 | 223.98 | 88.92 | 161.94 | |
| 其他应收款(合计) | 221.21 | -- | 159.07 | -- | |
| 应收利息 | 187.59 | 45.12 | 99.45 | 31.26 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 33.62 | 84.05 | 59.62 | 47.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,212.77 | 4,026.75 | 3,794.39 | 3,468.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,011.79 | 19,872.00 | 20,940.01 | 81.26 | |
| 流动资产合计 | 48,170.99 | 45,596.15 | 43,566.26 | 44,409.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,168.19 | -- | 2,551.75 | -- | |
| 在建工程 | 5,168.19 | 3,752.43 | 2,551.75 | 340.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,747.27 | -- | 1,433.95 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,747.27 | 1,682.12 | 1,433.95 | 1,317.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 903.85 | 928.64 | 947.98 | 958.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 1.20 | |
| 递延所得税资产 | 187.36 | 253.28 | 195.77 | 172.08 | |
| 其他非流动资产 | 324.61 | 295.58 | 313.18 | 198.96 | |
| 非流动资产合计 | 8,334.78 | 6,915.56 | 5,446.13 | 2,991.93 | |
| 资产总计 | 56,505.77 | 52,511.70 | 49,012.39 | 47,401.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,672.15 | -- | 2,597.50 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,672.15 | 3,483.35 | 2,597.50 | 2,205.49 | |
| 预收款项 | 242.65 | 274.24 | 258.54 | 432.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,098.68 | 473.59 | 385.04 | 304.27 | |
| 应交税费 | 324.13 | 580.77 | 280.00 | 471.14 | |
| 其他应付款(合计) | 258.86 | -- | 175.78 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 258.86 | 272.59 | 175.78 | 129.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,596.46 | 5,084.54 | 3,696.85 | 3,542.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,008.67 | 1,352.80 | 880.75 | 891.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,008.67 | 1,352.80 | 880.75 | 891.15 | |
| 负债合计 | 8,605.13 | 6,437.34 | 4,577.60 | 4,433.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | |
| 资本公积 | 25,831.32 | 25,831.32 | 25,831.32 | 25,831.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 20.50 | 22.90 | 49.32 | -2.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,428.93 | 859.25 | 859.25 | 859.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,562.19 | 10,337.69 | 8,675.21 | 7,260.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 47,642.94 | 45,851.16 | 44,215.09 | 42,748.86 | |
| 少数股东权益 | 257.70 | 223.20 | 219.70 | 218.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 47,900.64 | 46,074.36 | 44,434.79 | 42,967.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 56,505.77 | 52,511.70 | 49,012.39 | 47,401.32 | |
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