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| 光库科技(300620) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,460.83 | 18,239.33 | 17,001.74 | 18,299.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,901.09 | 18,321.83 | 16,434.62 | 12,970.47 | |
| 应收票据 | 151.53 | 4,801.19 | 3,985.99 | 3,432.96 | |
| 应收账款 | 13,749.56 | 13,520.64 | 12,448.63 | 9,537.51 | |
| 应收款项融资 | 3,225.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 362.05 | 301.87 | 301.47 | 234.16 | |
| 其他应收款(合计) | 153.15 | 127.96 | 109.95 | 195.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 153.15 | -- | 109.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,294.24 | 10,477.81 | 9,476.60 | 8,826.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,110.00 | 1,853.69 | 4,295.13 | 6,655.39 | |
| 流动资产合计 | 119,507.52 | 49,322.48 | 47,619.52 | 47,181.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 734.32 | 212.20 | 88.36 | 66.94 | |
| 在建工程 | 734.32 | -- | 88.36 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,549.41 | 24,977.27 | 25,380.61 | 25,308.38 | |
| 固定资产净额 | 25,549.41 | -- | 25,380.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,079.75 | 3,102.52 | 3,175.41 | 1,955.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,985.72 | 10,985.72 | 10,985.72 | 10,985.72 | |
| 长期待摊费用 | 121.26 | 100.34 | 110.20 | 111.97 | |
| 递延所得税资产 | 1,254.78 | 588.71 | 727.49 | 647.82 | |
| 其他非流动资产 | 946.82 | 409.25 | 128.07 | 256.94 | |
| 非流动资产合计 | 42,672.06 | 40,376.01 | 40,595.86 | 39,332.99 | |
| 资产总计 | 162,179.58 | 89,698.49 | 88,215.38 | 86,514.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,955.37 | 4,650.62 | 4,826.18 | 3,935.15 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,955.37 | 4,650.62 | 4,826.18 | 3,935.15 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 188.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,425.58 | 996.12 | 989.26 | 827.94 | |
| 应交税费 | 374.49 | 732.19 | 621.36 | 359.73 | |
| 其他应付款(合计) | 9,833.36 | 8,761.56 | 9,992.18 | 12,126.35 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,806.74 | |
| 其他应付款 | 9,833.36 | -- | 9,992.18 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 21.15 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 17,804.98 | 15,320.84 | 16,948.62 | 17,437.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 31.79 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 43.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 498.41 | 526.78 | 555.14 | 583.51 | |
| 长期递延收益 | 3,506.07 | 3,767.52 | 4,016.60 | 4,264.52 | |
| 其他非流动负债 | 1.92 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,081.63 | 4,294.29 | 4,571.74 | 4,848.03 | |
| 负债合计 | 21,886.62 | 19,615.14 | 21,520.36 | 22,286.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,851.67 | 9,164.70 | 9,164.70 | 9,033.70 | |
| 资本公积 | 105,781.43 | 38,021.41 | 37,457.78 | 34,494.90 | |
| 减：库存股 | 4,060.04 | 4,097.38 | 5,288.44 | 2,724.77 | |
| 其他综合收益 | 403.74 | 581.36 | 879.38 | 607.27 | |
| 专项储备 | 37.62 | 44.31 | 42.42 | 56.33 | |
| 盈余公积 | 3,014.73 | 2,518.88 | 2,518.88 | 2,518.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,263.80 | 23,214.29 | 21,329.10 | 19,644.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 140,292.96 | 69,447.57 | 66,103.82 | 63,630.69 | |
| 少数股东权益 | -- | 635.79 | 591.19 | 597.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,292.96 | 70,083.35 | 66,695.01 | 64,228.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 162,179.58 | 89,698.49 | 88,215.38 | 86,514.58 | |
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