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| 光库科技(300620) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,183.20 | 72,233.10 | 79,733.67 | 86,333.83 | |
| 交易性金融资产 | 13,000.00 | -- | -- | 1,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,142.43 | 21,251.02 | 17,462.45 | 15,868.22 | |
| 应收票据 | 3,368.27 | 250.51 | 201.55 | 198.56 | |
| 应收账款 | 19,774.16 | 21,000.52 | 17,260.90 | 15,669.66 | |
| 应收款项融资 | 1,317.24 | 2,220.63 | 1,920.95 | 2,392.76 | |
| 预付款项 | 450.63 | 1,151.15 | 545.60 | 681.75 | |
| 其他应收款(合计) | 231.58 | 154.95 | 213.89 | 119.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 231.58 | -- | 213.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,964.20 | 19,571.62 | 16,361.29 | 12,055.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,266.11 | 5,333.49 | 2,083.17 | 1,933.34 | |
| 流动资产合计 | 121,555.38 | 121,916.81 | 118,321.96 | 120,885.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,590.34 | 9,901.27 | 5,509.21 | 1,270.61 | |
| 在建工程 | 10,590.34 | -- | 5,509.21 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,543.65 | 23,559.30 | 24,874.96 | 25,519.73 | |
| 固定资产净额 | 24,543.65 | -- | 24,874.96 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,230.60 | 1,360.66 | 1,468.47 | 1,579.55 | |
| 无形资产 | 3,578.87 | 2,985.79 | 2,916.77 | 3,000.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,985.72 | 10,985.72 | 10,985.72 | 10,985.72 | |
| 长期待摊费用 | 196.46 | 135.00 | 111.73 | 108.24 | |
| 递延所得税资产 | 1,169.02 | 795.76 | 968.65 | 1,117.84 | |
| 其他非流动资产 | 2,935.10 | 1,825.21 | 1,308.92 | 873.86 | |
| 非流动资产合计 | 55,229.76 | 51,548.70 | 48,144.43 | 44,456.24 | |
| 资产总计 | 176,785.14 | 173,465.51 | 166,466.39 | 165,342.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 288.37 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,237.13 | 8,117.07 | 9,680.40 | 6,023.95 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,237.13 | 8,117.07 | 9,680.40 | 6,023.95 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,273.27 | 3,436.33 | 1,528.06 | 1,161.09 | |
| 应交税费 | 647.62 | 1,016.34 | 612.80 | 389.10 | |
| 其他应付款(合计) | 4,989.07 | 4,857.71 | 3,609.54 | 9,446.90 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,989.07 | -- | 3,609.54 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 383.48 | 400.79 | 415.76 | 426.42 | |
| 其他流动负债 | 1,097.99 | 54.77 | 34.59 | 22.33 | |
| 流动负债合计 | 17,359.66 | 18,427.54 | 16,242.09 | 17,689.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 861.09 | 971.97 | 1,061.42 | 1,157.82 | |
| 长期应付职工薪酬 | 78.65 | 74.20 | 30.26 | 30.52 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 125.82 | 95.52 | 89.36 | 65.85 | |
| 递延所得税负债 | 384.95 | 413.32 | 441.68 | 523.82 | |
| 长期递延收益 | 4,622.29 | 2,919.64 | 3,292.46 | 3,246.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | 0.49 | 0.49 | 1.93 | |
| 非流动负债合计 | 6,072.80 | 4,475.15 | 4,915.67 | 5,026.08 | |
| 负债合计 | 23,432.46 | 22,902.69 | 21,157.76 | 22,715.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,406.20 | 10,939.75 | 10,851.67 | 10,851.67 | |
| 资本公积 | 103,835.79 | 108,972.46 | 106,547.06 | 106,229.63 | |
| 减：库存股 | 3,802.23 | 3,846.38 | 2,684.19 | 4,060.04 | |
| 其他综合收益 | -1,325.18 | -408.03 | -309.17 | -182.36 | |
| 专项储备 | 49.01 | 42.56 | 36.11 | 26.96 | |
| 盈余公积 | 3,942.76 | 3,014.73 | 3,014.73 | 3,014.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,246.33 | 31,847.73 | 27,852.43 | 26,746.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,352.68 | 150,562.82 | 145,308.63 | 142,626.68 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,352.68 | 150,562.82 | 145,308.63 | 142,626.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 176,785.14 | 173,465.51 | 166,466.39 | 165,342.16 | |
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