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| 光库科技(300620) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,519.64 | 23,990.98 | 21,642.79 | 24,499.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,695.20 | 8,128.99 | 7,442.27 | 6,878.93 | |
| 应收票据 | 1,970.04 | 2,173.94 | 1,595.54 | 1,651.52 | |
| 应收账款 | 8,725.16 | 5,955.05 | 5,846.73 | 5,227.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 174.30 | 161.24 | 125.43 | 236.90 | |
| 其他应收款(合计) | 248.28 | 193.53 | 170.89 | 128.73 | |
| 应收利息 | 119.19 | -- | 115.25 | 79.75 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 129.09 | 193.53 | 55.64 | 48.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,314.02 | 5,548.29 | 4,784.93 | 4,581.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,760.34 | 15,228.47 | 14,135.45 | 12,600.00 | |
| 流动资产合计 | 54,711.78 | 53,251.50 | 48,301.76 | 48,925.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 28.05 | 47.51 | 7,873.90 | 6,606.23 | |
| 在建工程 | 28.05 | 47.51 | 7,873.90 | 6,606.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,936.88 | 12,963.39 | 2,007.52 | 1,796.02 | |
| 固定资产净额 | 13,936.88 | 12,963.39 | 2,007.52 | 1,796.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,329.78 | 888.28 | 887.55 | 876.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,985.72 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | |
| 长期待摊费用 | 45.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 315.99 | 136.75 | 160.19 | 156.63 | |
| 其他非流动资产 | 755.07 | 707.39 | 712.28 | 265.29 | |
| 非流动资产合计 | 27,396.79 | 14,746.84 | 11,644.94 | 9,704.36 | |
| 资产总计 | 82,108.57 | 67,998.34 | 59,946.70 | 58,629.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,927.19 | 5,366.19 | 3,640.21 | 4,762.52 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,927.19 | -- | 3,640.21 | 4,762.52 | |
| 预收款项 | 234.40 | 214.40 | 216.67 | 230.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,403.03 | 552.88 | 513.86 | 737.98 | |
| 应交税费 | 361.42 | 412.40 | 556.12 | 266.59 | |
| 其他应付款(合计) | 14,380.68 | 4,139.31 | 306.95 | 330.83 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,380.68 | 4,139.31 | 306.95 | 330.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,306.73 | 10,685.18 | 5,233.81 | 6,327.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 371.93 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,871.19 | 3,867.41 | 3,983.24 | 2,822.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,243.12 | 3,867.41 | 3,983.24 | 2,822.76 | |
| 负债合计 | 26,549.86 | 14,552.60 | 9,217.06 | 9,150.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,002.50 | 9,002.50 | 8,800.00 | 8,800.00 | |
| 资本公积 | 30,832.15 | 29,907.55 | 25,831.32 | 25,831.32 | |
| 减：库存股 | 4,029.75 | 4,029.75 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 79.91 | 90.50 | 28.96 | -25.57 | |
| 专项储备 | 39.22 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,161.91 | 1,428.93 | 1,428.93 | 1,428.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,060.94 | 16,715.62 | 14,356.92 | 13,190.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,146.87 | 53,115.36 | 50,446.13 | 49,225.49 | |
| 少数股东权益 | 411.84 | 330.38 | 283.51 | 253.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,558.71 | 53,445.74 | 50,729.64 | 49,479.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 82,108.57 | 67,998.34 | 59,946.70 | 58,629.73 | |
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