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| 光库科技(300620) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,517.38 | 32,753.41 | 37,589.21 | 38,707.66 | |
| 交易性金融资产 | 5,020.24 | 28,500.00 | 27,500.00 | 31,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,896.70 | 26,864.38 | 26,605.37 | 22,833.65 | |
| 应收票据 | 2,930.44 | 1,985.78 | 2,586.72 | 1,461.23 | |
| 应收账款 | 19,966.26 | 24,878.60 | 24,018.66 | 21,372.42 | |
| 应收款项融资 | 3,835.23 | 1,241.88 | 555.38 | 2,739.08 | |
| 预付款项 | 488.87 | 577.66 | 796.05 | 776.70 | |
| 其他应收款(合计) | 216.13 | 234.77 | 187.04 | 152.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 216.13 | -- | 187.04 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,119.58 | 23,193.03 | 22,960.32 | 21,202.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,665.61 | 1,301.25 | 1,241.22 | 1,241.13 | |
| 流动资产合计 | 110,759.74 | 114,666.38 | 117,434.60 | 118,653.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,084.68 | 18,038.69 | 13,576.78 | 12,508.12 | |
| 在建工程 | 15,084.68 | -- | 13,576.78 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 46,212.86 | 28,830.52 | 28,389.08 | 25,117.03 | |
| 固定资产净额 | 46,212.86 | -- | 28,389.08 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 876.41 | 918.85 | 1,003.79 | 1,109.75 | |
| 无形资产 | 3,557.19 | 3,662.66 | 3,677.87 | 3,682.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,985.72 | 10,985.72 | 10,985.72 | 10,985.72 | |
| 长期待摊费用 | 339.76 | 274.39 | 203.67 | 203.81 | |
| 递延所得税资产 | 3,486.58 | 1,676.81 | 1,343.84 | 1,409.13 | |
| 其他非流动资产 | 4,882.72 | 9,226.31 | 4,708.96 | 5,979.00 | |
| 非流动资产合计 | 85,425.91 | 73,613.94 | 63,889.70 | 60,994.93 | |
| 资产总计 | 196,185.64 | 188,280.32 | 181,324.31 | 179,648.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10.00 | 20.00 | 234.14 | 430.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,425.09 | 11,733.63 | 8,326.71 | 7,112.35 | |
| 应付票据 | 1,712.98 | 4,052.44 | 908.63 | -- | |
| 应付账款 | 12,712.11 | 7,681.19 | 7,418.08 | 7,112.35 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,302.55 | 2,127.15 | 2,226.08 | 2,089.71 | |
| 应交税费 | 482.18 | 932.93 | 844.19 | 1,075.16 | |
| 其他应付款(合计) | 3,808.09 | 3,775.39 | 4,077.14 | 4,852.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,808.09 | -- | 4,077.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 366.09 | 347.74 | 350.60 | 338.67 | |
| 其他流动负债 | 54.56 | 389.02 | 610.33 | 970.40 | |
| 流动负债合计 | 23,450.46 | 20,089.19 | 17,482.34 | 17,511.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 528.96 | 587.94 | 669.03 | 797.02 | |
| 长期应付职工薪酬 | 151.18 | 127.67 | 107.01 | 92.50 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 45.02 | 44.11 | 42.34 | 43.17 | |
| 递延所得税负债 | 1,462.08 | 299.86 | 328.22 | 356.59 | |
| 长期递延收益 | 5,538.68 | 5,652.31 | 5,329.63 | 5,158.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,725.92 | 6,711.88 | 6,476.23 | 6,447.92 | |
| 负债合计 | 31,176.38 | 26,801.07 | 23,958.57 | 23,959.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,408.12 | 16,408.12 | 16,408.12 | 16,409.20 | |
| 资本公积 | 105,090.12 | 104,957.75 | 104,585.07 | 104,267.37 | |
| 减：库存股 | 3,074.62 | 3,074.62 | 3,189.04 | 3,854.28 | |
| 其他综合收益 | -107.25 | -754.46 | -1,242.59 | -1,702.96 | |
| 专项储备 | 5.35 | 37.00 | 105.61 | 85.99 | |
| 盈余公积 | 5,149.45 | 3,942.76 | 3,942.76 | 3,942.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,538.09 | 39,962.69 | 36,755.80 | 36,541.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,009.26 | 161,479.25 | 157,365.73 | 155,689.16 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,009.26 | 161,479.25 | 157,365.73 | 155,689.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 196,185.64 | 188,280.32 | 181,324.31 | 179,648.50 | |
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