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| 正元智慧(300645) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,719.22 | 7,754.29 | 6,221.04 | 6,544.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,724.24 | -- | 25,595.41 | -- | |
| 应收票据 | 330.78 | 30.00 | 240.88 | 264.38 | |
| 应收账款 | 27,393.46 | 25,803.26 | 25,354.53 | 21,108.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,456.12 | 3,620.87 | 2,300.82 | 1,346.15 | |
| 其他应收款(合计) | 3,551.09 | -- | 3,706.89 | -- | |
| 应收利息 | 371.48 | 438.52 | 395.21 | 312.43 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,179.61 | 5,630.35 | 3,311.67 | 3,557.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,298.54 | 14,036.34 | 9,056.48 | 8,479.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,189.63 | 10,462.09 | 10,654.86 | 1,003.65 | |
| 流动资产合计 | 69,938.84 | 67,775.72 | 57,535.50 | 42,617.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 21.60 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,704.88 | 7,597.76 | 7,585.83 | 5,216.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 660.57 | -- | 600.00 | -- | |
| 在建工程 | 660.57 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 651.47 | -- | 682.32 | -- | |
| 固定资产净额 | 651.47 | 681.72 | 682.32 | 697.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,123.08 | 1,140.41 | 1,157.65 | 1,053.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 261.04 | 261.04 | 261.04 | 261.04 | |
| 长期待摊费用 | 8.98 | 17.24 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 761.01 | 767.22 | 786.22 | 603.09 | |
| 其他非流动资产 | 717.43 | 689.73 | 689.73 | 833.74 | |
| 非流动资产合计 | 11,910.06 | 11,755.11 | 11,762.78 | 8,665.05 | |
| 资产总计 | 81,848.89 | 79,530.83 | 69,298.29 | 51,282.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,900.00 | 10,400.00 | 6,900.00 | 4,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,382.29 | -- | 8,245.19 | -- | |
| 应付票据 | 2,567.24 | 2,769.37 | 986.32 | 2,203.25 | |
| 应付账款 | 8,815.04 | 9,014.93 | 7,258.87 | 6,264.77 | |
| 预收款项 | 4,709.33 | 4,112.86 | 2,092.57 | 1,969.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,027.69 | 85.77 | 138.17 | 125.14 | |
| 应交税费 | 621.97 | 403.20 | 336.07 | 180.97 | |
| 其他应付款(合计) | 391.29 | -- | 737.55 | -- | |
| 应付利息 | 8.14 | 10.62 | 7.66 | 0.49 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 383.15 | 1,180.48 | 729.89 | 963.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,032.57 | 27,977.23 | 18,449.54 | 16,407.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 26,032.57 | 27,977.23 | 18,449.54 | 16,407.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 5,000.00 | |
| 资本公积 | 27,811.86 | 27,784.85 | 27,757.83 | 13,548.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,007.34 | 1,568.31 | 1,568.31 | 1,568.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,954.74 | 14,387.37 | 14,011.43 | 13,727.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 54,440.61 | 50,407.20 | 50,004.25 | 33,844.42 | |
| 少数股东权益 | 1,375.72 | 1,146.40 | 844.50 | 1,030.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,816.32 | 51,553.60 | 50,848.74 | 34,874.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 81,848.89 | 79,530.83 | 69,298.29 | 51,282.06 | |
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