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| 正元智慧(300645) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,425.71 | 10,201.24 | 9,290.49 | 8,294.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,670.48 | 34,744.76 | 31,951.96 | 27,330.04 | |
| 应收票据 | 194.21 | -- | 89.15 | 90.00 | |
| 应收账款 | 31,476.26 | 34,744.76 | 31,862.81 | 27,240.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,814.38 | 4,591.07 | 3,019.00 | 2,866.79 | |
| 其他应收款(合计) | 3,241.88 | 6,005.08 | 4,604.20 | 4,954.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 128.84 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,241.88 | 6,005.08 | 4,604.20 | 4,825.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,868.01 | 19,702.54 | 16,395.84 | 14,103.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,035.98 | 4,198.37 | 5,588.64 | 8,044.91 | |
| 流动资产合计 | 82,056.42 | 79,443.06 | 70,850.14 | 65,594.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,907.82 | 7,631.43 | 7,654.86 | 7,644.12 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 783.32 | 660.57 | 660.57 | 660.57 | |
| 在建工程 | 783.32 | 660.57 | 660.57 | 660.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,996.54 | 4,144.48 | 791.67 | 730.02 | |
| 固定资产净额 | 2,996.54 | 4,144.48 | 791.67 | 730.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,106.46 | 1,733.84 | 1,748.17 | 1,554.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 261.04 | 261.04 | 261.04 | 261.04 | |
| 长期待摊费用 | 506.63 | 121.59 | 6.73 | 7.85 | |
| 递延所得税资产 | 1,186.48 | 908.15 | 907.27 | 789.62 | |
| 其他非流动资产 | 508.20 | 7.58 | 676.36 | 691.43 | |
| 非流动资产合计 | 19,278.08 | 15,490.28 | 12,728.27 | 12,360.39 | |
| 资产总计 | 101,334.50 | 94,933.34 | 83,578.41 | 77,954.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,717.74 | 19,617.74 | 14,600.00 | 5,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,185.48 | 9,614.14 | 8,069.21 | 9,942.63 | |
| 应付票据 | 1,330.67 | -- | 1,428.21 | 2,170.67 | |
| 应付账款 | 10,854.81 | -- | 6,641.00 | 7,771.96 | |
| 预收款项 | 5,871.01 | 6,324.24 | 4,995.50 | 5,470.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,224.56 | 661.31 | 613.28 | 125.65 | |
| 应交税费 | 659.20 | 231.87 | 311.70 | 264.89 | |
| 其他应付款(合计) | 434.68 | 518.13 | 529.07 | 620.20 | |
| 应付利息 | 24.08 | -- | 15.70 | 4.38 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 410.60 | 518.13 | 513.37 | 615.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 38,092.66 | 36,967.43 | 29,118.76 | 22,323.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 38,092.66 | 36,967.43 | 29,118.76 | 22,323.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | |
| 资本公积 | 28,138.36 | 28,014.92 | 27,962.52 | 27,950.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,550.22 | 2,007.34 | 2,007.34 | 2,007.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,113.90 | 17,073.23 | 16,734.34 | 17,626.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,469.15 | 53,762.16 | 53,370.87 | 54,251.24 | |
| 少数股东权益 | 4,772.68 | 4,203.75 | 1,088.79 | 1,379.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,241.83 | 57,965.91 | 54,459.65 | 55,631.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 101,334.50 | 94,933.34 | 83,578.41 | 77,954.97 | |
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