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| 正元智慧(300645) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,317.87 | 11,621.70 | 19,605.46 | 13,218.41 | |
| 交易性金融资产 | 160.00 | 5,100.00 | 6,100.00 | 8,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,551.94 | 48,945.14 | 44,602.65 | 37,748.64 | |
| 应收票据 | 186.23 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 49,365.71 | 48,945.14 | 44,602.65 | 37,748.64 | |
| 应收款项融资 | 65.00 | 362.76 | 207.92 | 433.78 | |
| 预付款项 | 1,690.81 | 3,256.70 | 3,118.09 | 1,008.80 | |
| 其他应收款(合计) | 3,281.50 | 6,632.88 | 6,001.36 | 6,255.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 161.93 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,119.57 | -- | 6,001.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,521.97 | 35,816.70 | 27,246.40 | 26,846.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 952.96 | 2,117.00 | 1,349.00 | 2,230.97 | |
| 流动资产合计 | 117,036.57 | 115,102.14 | 109,546.72 | 96,828.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,890.69 | 21,137.32 | 19,586.47 | 19,108.57 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 249.80 | 249.10 | 220.44 | |
| 在建工程 | -- | -- | 249.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,772.10 | 5,574.02 | 5,403.57 | 5,498.30 | |
| 固定资产净额 | 7,772.10 | -- | 5,403.57 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,610.12 | 1,209.57 | 1,361.99 | 1,618.53 | |
| 无形资产 | 7,440.89 | 4,329.40 | 4,640.10 | 5,024.90 | |
| 开发支出 | 305.86 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,459.35 | 261.04 | 261.04 | 261.04 | |
| 长期待摊费用 | 7,316.44 | 6,644.72 | 5,784.10 | 5,570.00 | |
| 递延所得税资产 | 2,954.78 | 2,486.78 | 2,694.10 | 2,773.16 | |
| 其他非流动资产 | 4,321.12 | 5,135.32 | 4,892.19 | 5,059.57 | |
| 非流动资产合计 | 58,123.77 | 47,077.99 | 44,922.64 | 45,184.52 | |
| 资产总计 | 175,160.34 | 162,180.12 | 154,469.36 | 142,012.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,167.21 | 39,735.58 | 38,025.42 | 27,985.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,113.26 | 20,208.98 | 16,412.90 | 13,412.92 | |
| 应付票据 | 3,101.78 | 2,768.59 | 1,386.92 | 121.13 | |
| 应付账款 | 18,011.47 | 17,440.39 | 15,025.98 | 13,291.79 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,617.15 | 1,688.62 | 1,363.70 | 1,062.21 | |
| 应交税费 | 1,369.96 | 318.45 | 244.82 | 272.40 | |
| 其他应付款(合计) | 1,372.66 | 1,203.05 | 1,535.34 | 2,156.07 | |
| 应付利息 | -- | 67.70 | 38.72 | 9.69 | |
| 应付股利 | 184.94 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,187.72 | -- | 1,496.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,090.36 | 250.00 | 333.33 | 333.33 | |
| 其他流动负债 | 473.96 | 970.91 | 902.99 | 945.59 | |
| 流动负债合计 | 72,108.25 | 70,733.47 | 64,345.68 | 52,349.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 83.33 | |
| 应付债券 | 13,623.22 | 13,446.88 | 13,282.63 | 13,110.45 | |
| 租赁负债 | 3,738.46 | 1,166.13 | 1,292.48 | 1,517.83 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 221.57 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,583.25 | 14,733.00 | 14,695.11 | 14,711.61 | |
| 负债合计 | 89,691.50 | 85,466.48 | 79,040.79 | 67,061.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,765.06 | 12,764.75 | 12,732.14 | 12,731.46 | |
| 资本公积 | 24,078.22 | 23,837.60 | 23,363.57 | 23,353.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3.94 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,853.34 | 3,302.35 | 3,302.35 | 3,302.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,769.90 | 26,312.77 | 25,599.12 | 24,910.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,046.51 | 69,794.56 | 68,578.58 | 67,881.61 | |
| 少数股东权益 | 10,422.33 | 6,919.09 | 6,849.98 | 7,069.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,468.84 | 76,713.65 | 75,428.57 | 74,951.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 175,160.34 | 162,180.12 | 154,469.36 | 142,012.59 | |
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