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| 正元智慧(300645) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,428.11 | 19,350.66 | 9,792.92 | 9,943.92 | |
| 交易性金融资产 | 13,900.00 | 9,100.00 | 12,100.00 | 14,100.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,770.43 | 41,657.68 | 41,101.63 | 34,809.86 | |
| 应收票据 | -- | 24.95 | 24.95 | 24.95 | |
| 应收账款 | 40,770.43 | 41,632.73 | 41,076.68 | 34,784.92 | |
| 应收款项融资 | 558.50 | 113.66 | 336.31 | 455.17 | |
| 预付款项 | 1,162.84 | 3,282.08 | 2,545.75 | 2,035.71 | |
| 其他应收款(合计) | 4,030.28 | 10,320.97 | 8,879.71 | 6,225.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,030.28 | -- | 8,879.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,300.47 | 32,558.33 | 27,254.10 | 26,794.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,193.82 | 2,306.56 | 2,463.83 | 2,251.67 | |
| 流动资产合计 | 110,256.73 | 124,041.35 | 109,581.89 | 102,812.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,130.40 | 15,521.41 | 14,779.57 | 12,742.68 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 214.87 | 222.48 | 184.13 | 1,779.65 | |
| 在建工程 | 214.87 | -- | 184.13 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,692.11 | 4,866.72 | 5,021.99 | 5,147.13 | |
| 固定资产净额 | 5,692.11 | -- | 5,021.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,120.11 | 5,044.92 | 5,260.11 | 5,463.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 261.04 | 261.04 | 261.04 | 261.04 | |
| 长期待摊费用 | 5,583.11 | 4,441.66 | 4,567.09 | 2,134.93 | |
| 递延所得税资产 | 2,532.45 | 2,251.48 | 1,907.84 | 2,275.62 | |
| 其他非流动资产 | 4,351.32 | 1,160.38 | 1,326.96 | 1,074.58 | |
| 非流动资产合计 | 39,935.40 | 33,791.69 | 33,330.33 | 30,900.24 | |
| 资产总计 | 150,192.14 | 157,833.05 | 142,912.22 | 133,712.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,503.73 | 45,661.43 | 33,959.65 | 30,641.17 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,560.56 | 13,675.54 | 14,088.93 | 11,148.17 | |
| 应付票据 | 970.11 | 977.55 | 1,328.70 | 282.81 | |
| 应付账款 | 16,590.44 | 12,697.99 | 12,760.23 | 10,865.35 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,066.38 | 1,100.11 | 972.17 | 932.51 | |
| 应交税费 | 926.03 | 256.03 | 378.63 | 152.63 | |
| 其他应付款(合计) | 1,375.48 | 1,806.48 | 1,590.01 | 1,828.26 | |
| 应付利息 | 69.19 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,306.29 | -- | 1,590.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 333.33 | 333.33 | 333.33 | 333.33 | |
| 其他流动负债 | 1,085.01 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 61,134.23 | 73,252.73 | 59,078.71 | 52,068.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 166.67 | 250.00 | 333.33 | 416.67 | |
| 应付债券 | 12,924.65 | 13,425.64 | 13,206.87 | 12,984.73 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,091.32 | 13,675.64 | 13,540.20 | 13,401.40 | |
| 负债合计 | 74,225.55 | 86,928.37 | 72,618.92 | 65,470.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,731.43 | 12,671.15 | 12,666.67 | 12,666.67 | |
| 资本公积 | 23,353.19 | 22,457.90 | 22,346.81 | 22,308.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,302.35 | 3,013.69 | 3,013.69 | 3,013.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,861.49 | 23,240.88 | 22,746.11 | 21,772.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,832.24 | 65,203.46 | 64,595.20 | 63,582.63 | |
| 少数股东权益 | 7,134.35 | 5,701.22 | 5,698.10 | 4,659.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,966.59 | 70,904.68 | 70,293.30 | 68,241.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 150,192.14 | 157,833.05 | 142,912.22 | 133,712.29 | |
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