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| 正元智慧(300645) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,402.54 | 12,250.22 | 28,599.83 | 14,157.53 | |
| 交易性金融资产 | 101.00 | -- | -- | 8,520.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 62,181.74 | 61,103.14 | 52,350.76 | 47,818.96 | |
| 应收票据 | 441.02 | 487.96 | 471.71 | 287.89 | |
| 应收账款 | 61,740.73 | 60,615.18 | 51,879.05 | 47,531.06 | |
| 应收款项融资 | 25.00 | 91.19 | 74.15 | 94.15 | |
| 预付款项 | 2,504.29 | 4,408.86 | 3,648.51 | 2,400.48 | |
| 其他应收款(合计) | 4,842.71 | 5,414.37 | 5,135.17 | 5,035.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,842.71 | -- | 5,135.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,939.81 | 38,282.23 | 33,427.04 | 31,818.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 25.66 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,740.74 | 983.37 | 1,523.04 | 1,476.49 | |
| 流动资产合计 | 134,746.45 | 123,872.06 | 126,172.48 | 112,815.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,790.65 | 21,876.14 | 17,650.35 | 22,007.93 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 177.62 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 177.62 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,822.78 | 6,748.79 | 6,800.63 | 7,028.40 | |
| 固定资产净额 | 50,822.78 | -- | 6,800.63 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,360.18 | 3,792.63 | 3,993.59 | 4,470.69 | |
| 无形资产 | 10,845.64 | 6,986.96 | 7,420.34 | 7,813.28 | |
| 开发支出 | 525.74 | 890.85 | 890.85 | 890.85 | |
| 商誉 | 12,824.60 | 1,425.40 | 1,436.72 | 1,459.35 | |
| 长期待摊费用 | 6,996.39 | 10,044.09 | 9,482.58 | 8,248.37 | |
| 递延所得税资产 | 3,945.64 | 3,209.88 | 3,156.64 | 3,023.62 | |
| 其他非流动资产 | 3,883.04 | 4,546.47 | 6,083.70 | 4,564.40 | |
| 非流动资产合计 | 107,174.71 | 59,523.64 | 56,917.83 | 59,556.90 | |
| 资产总计 | 241,921.16 | 183,395.70 | 183,090.32 | 172,372.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,726.67 | 43,432.91 | 54,632.11 | 43,301.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,457.58 | 18,961.10 | 14,996.45 | 15,050.61 | |
| 应付票据 | 3,143.25 | 2,162.67 | 1,711.50 | 2,294.28 | |
| 应付账款 | 17,314.33 | 16,798.43 | 13,284.95 | 12,756.32 | |
| 预收款项 | 4,430.45 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,581.90 | 1,777.21 | 1,676.48 | 1,594.02 | |
| 应交税费 | 1,820.72 | 627.78 | 293.92 | 482.61 | |
| 其他应付款(合计) | 17,457.15 | 3,611.16 | 1,572.37 | 2,042.63 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 94.41 | 87.88 | |
| 其他应付款 | 17,457.15 | -- | 1,477.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,282.81 | 1,171.03 | 1,207.80 | 930.22 | |
| 其他流动负债 | 654.38 | 1,190.79 | 848.91 | 766.98 | |
| 流动负债合计 | 105,334.37 | 76,335.94 | 80,222.58 | 69,021.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,321.32 | 2,175.00 | 1,308.33 | 1,541.67 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,410.33 | 3,438.34 | 3,453.92 | 3,923.67 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,268.25 | 187.62 | 198.94 | 221.57 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 6,552.80 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,552.70 | 5,800.97 | 4,961.19 | 5,686.91 | |
| 负债合计 | 120,887.07 | 82,136.90 | 85,183.77 | 74,708.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,035.37 | 13,794.04 | 13,794.04 | 13,794.04 | |
| 资本公积 | 44,500.07 | 41,030.41 | 40,575.17 | 40,119.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 37.64 | 20.70 | 10.28 | -0.14 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,361.16 | 3,743.39 | 3,743.39 | 3,853.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,555.78 | 32,874.06 | 30,285.19 | 29,865.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,490.02 | 91,462.60 | 88,408.07 | 87,633.16 | |
| 少数股东权益 | 21,544.07 | 9,796.19 | 9,498.48 | 10,030.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 121,034.09 | 101,258.80 | 97,906.55 | 97,663.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 241,921.16 | 183,395.70 | 183,090.32 | 172,372.03 | |
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