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| 正元智慧(300645) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,174.86 | 7,350.48 | 19,887.38 | 28,501.41 | |
| 交易性金融资产 | 1,100.00 | 1,700.00 | 4,100.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,612.47 | 43,579.79 | 41,052.78 | 32,929.10 | |
| 应收票据 | 24.95 | 110.10 | 119.64 | 24.95 | |
| 应收账款 | 42,587.52 | 43,469.69 | 40,933.15 | 32,904.15 | |
| 应收款项融资 | 212.09 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,595.94 | 7,680.39 | 5,257.03 | 2,972.37 | |
| 其他应收款(合计) | 3,991.24 | 6,195.95 | 4,876.69 | 4,744.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,991.24 | -- | 4,876.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,348.38 | 30,341.45 | 22,386.74 | 22,591.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,526.84 | 2,584.52 | 2,180.59 | 3,099.16 | |
| 流动资产合计 | 96,561.82 | 99,432.58 | 99,741.22 | 94,837.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 21.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,951.49 | 12,955.09 | 12,951.47 | 9,438.80 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,729.83 | 754.39 | 754.39 | 685.49 | |
| 在建工程 | 1,729.83 | -- | 754.39 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,342.00 | 3,419.11 | 3,371.32 | 3,409.33 | |
| 固定资产净额 | 5,342.00 | -- | 3,371.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,919.99 | 5,069.51 | 5,184.37 | 5,212.77 | |
| 开发支出 | -- | 394.19 | -- | -- | |
| 商誉 | 261.04 | 261.04 | 261.04 | 261.04 | |
| 长期待摊费用 | 2,269.37 | 932.47 | 642.18 | 625.61 | |
| 递延所得税资产 | 1,766.63 | 1,443.12 | 1,388.64 | 1,186.09 | |
| 其他非流动资产 | 1,122.62 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | |
| 非流动资产合计 | 31,384.57 | 25,263.09 | 24,587.58 | 20,853.30 | |
| 资产总计 | 127,946.39 | 124,695.67 | 124,328.80 | 115,691.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,597.88 | 39,115.71 | 42,033.44 | 34,517.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,623.59 | 11,175.96 | 10,576.65 | 10,818.35 | |
| 应付票据 | 1,983.15 | 141.75 | 217.81 | -- | |
| 应付账款 | 13,640.43 | 11,034.21 | 10,358.84 | -- | |
| 预收款项 | 5,954.72 | 8,631.57 | 6,136.73 | 6,045.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,935.33 | 944.28 | 908.72 | 715.53 | |
| 应交税费 | 979.77 | 194.82 | 341.35 | 117.81 | |
| 其他应付款(合计) | 1,431.85 | 413.81 | 421.79 | 630.18 | |
| 应付利息 | -- | 55.75 | 58.82 | 47.54 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,431.85 | -- | 362.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 333.33 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 59,856.47 | 60,476.15 | 60,418.68 | 52,844.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 500.00 | 916.67 | 1,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 500.00 | 916.67 | 1,000.00 | -- | |
| 负债合计 | 60,356.47 | 61,392.82 | 61,418.68 | 52,844.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,666.67 | 12,666.67 | 12,666.67 | 6,666.67 | |
| 资本公积 | 22,338.20 | 22,227.65 | 22,120.63 | 28,013.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,013.69 | 2,550.22 | 2,550.22 | 2,550.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,157.38 | 20,722.00 | 20,335.84 | 20,850.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,175.93 | 58,166.54 | 57,673.36 | 58,081.36 | |
| 少数股东权益 | 5,413.99 | 5,136.32 | 5,236.77 | 4,765.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,589.92 | 63,302.85 | 62,910.13 | 62,846.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 127,946.39 | 124,695.67 | 124,328.80 | 115,691.22 | |
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