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| 正元智慧(300645) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,011.07 | 55,055.50 | 46,174.82 | 47,398.58 | 14,182.29 |
| 交易性金融资产 | -- | 0.20 | -- | -- | 11,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 74,703.95 | 73,562.38 | 72,418.11 | 67,804.06 | 60,210.96 |
| 应收票据 | 405.18 | 476.36 | 180.14 | 311.55 | 399.69 |
| 应收账款 | 74,298.77 | 73,086.03 | 72,237.96 | 67,492.51 | 59,811.27 |
| 应收款项融资 | 135.45 | 183.45 | 75.02 | 92.39 | 25.05 |
| 预付款项 | 4,424.40 | 1,519.68 | 6,148.33 | 6,015.44 | 4,260.26 |
| 其他应收款(合计) | 7,132.52 | 4,181.52 | 6,422.60 | 5,327.38 | 5,834.03 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,181.52 | -- | 5,327.38 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 36,874.42 | 32,670.61 | 42,036.51 | 32,529.40 | 33,035.17 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 20.93 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,095.25 | 1,302.98 | 1,597.49 | 1,912.39 | 1,830.95 |
| 流动资产合计 | 153,383.45 | 169,783.67 | 175,786.11 | 161,910.18 | 131,379.76 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 17,940.12 | 14,970.08 | 13,459.51 | 13,348.80 | 12,958.34 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 161.17 | 156.57 | 962.33 | 84.59 | 164.74 |
| 在建工程 | -- | 156.57 | -- | 84.59 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 51,355.09 | 53,160.08 | 52,007.31 | 49,663.84 | 50,523.50 |
| 固定资产净额 | -- | 53,160.08 | -- | 49,663.84 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,369.30 | 4,671.38 | 4,352.48 | 4,232.05 | 4,110.72 |
| 无形资产 | 9,729.83 | 10,503.27 | 9,467.21 | 10,062.08 | 10,059.20 |
| 开发支出 | 640.16 | -- | 1,381.85 | 791.65 | 845.83 |
| 商誉 | 12,454.10 | 12,527.00 | 12,634.48 | 12,709.09 | 12,749.99 |
| 长期待摊费用 | 7,314.02 | 6,618.97 | 7,895.31 | 7,448.36 | 7,965.89 |
| 递延所得税资产 | 5,662.70 | 5,388.16 | 4,076.23 | 4,074.73 | 3,907.01 |
| 其他非流动资产 | 2,554.05 | 3,060.23 | 4,101.90 | 3,753.53 | 4,114.92 |
| 非流动资产合计 | 112,182.96 | 111,058.16 | 110,341.04 | 106,171.15 | 107,402.56 |
| 资产总计 | 265,566.41 | 280,841.83 | 286,127.15 | 268,081.33 | 238,782.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,835.08 | 46,086.15 | 54,514.23 | 50,831.74 | 55,229.32 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 20,720.58 | 23,552.64 | 24,802.38 | 19,292.22 | 17,208.71 |
| 应付票据 | 2,632.19 | 3,808.58 | 4,318.79 | 2,282.97 | 1,541.53 |
| 应付账款 | 18,088.39 | 19,744.06 | 20,483.58 | 17,009.25 | 15,667.18 |
| 预收款项 | 1,638.10 | 3,969.86 | 9,374.00 | 2,676.38 | 3,216.35 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,911.32 | 4,620.10 | 2,201.19 | 2,251.35 | 2,065.76 |
| 应交税费 | 386.76 | 1,758.74 | 907.71 | 804.78 | 286.07 |
| 其他应付款(合计) | 10,253.35 | 10,235.09 | 11,073.56 | 11,869.29 | 14,803.09 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 10,235.09 | -- | 11,869.29 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,039.59 | 5,288.27 | 3,191.49 | 3,776.93 | 4,230.11 |
| 其他流动负债 | 1,256.46 | 531.63 | 1,043.27 | 948.94 | 912.32 |
| 流动负债合计 | 90,167.40 | 100,574.36 | 112,970.32 | 97,513.73 | 102,522.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,708.47 | 3,850.14 | 5,288.33 | 4,947.85 | 5,152.02 |
| 应付债券 | 29,594.36 | 29,275.08 | 28,956.29 | 23,455.52 | -- |
| 租赁负债 | 3,630.54 | 3,422.07 | 3,522.80 | 3,227.66 | 3,357.76 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 35.33 | 38.65 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 38.65 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,234.19 | 1,266.93 | 1,376.63 | 1,451.24 | 1,193.64 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 5,915.75 | 6,305.47 | 3,984.67 | 3,984.67 | 6,552.80 |
| 非流动负债合计 | 44,118.65 | 44,158.34 | 43,128.73 | 37,066.94 | 16,256.21 |
| 负债合计 | 134,286.05 | 144,732.70 | 156,099.04 | 134,580.68 | 118,778.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,208.31 | 14,208.31 | 14,036.71 | 14,036.41 | 14,036.41 |
| 资本公积 | 47,858.36 | 47,858.36 | 44,897.55 | 44,768.22 | 44,643.22 |
| 减：库存股 | 3,554.17 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 50.69 | 58.17 | 44.47 | 51.49 | 42.97 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,551.02 | 4,551.02 | 4,361.16 | 4,361.16 | 4,361.16 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 38,799.08 | 39,849.24 | 38,915.08 | 37,004.27 | 35,725.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,716.45 | 112,328.27 | 108,058.25 | 111,308.04 | 98,809.30 |
| 少数股东权益 | 23,563.91 | 23,780.86 | 21,969.85 | 22,192.62 | 21,194.54 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 131,280.36 | 136,109.13 | 130,028.11 | 133,500.66 | 120,003.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 265,566.41 | 280,841.83 | 286,127.15 | 268,081.33 | 238,782.32 |
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