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| 建科院(300675) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,150.84 | 16,871.46 | 8,498.96 | 9,163.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,322.97 | -- | 21,077.49 | 17,546.41 | |
| 应收票据 | -- | -- | 60.00 | 60.00 | |
| 应收账款 | 19,322.97 | 20,419.49 | 21,017.49 | 17,486.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 767.62 | 1,630.27 | 1,940.04 | 2,109.85 | |
| 其他应收款(合计) | 450.16 | -- | 915.08 | 709.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 450.16 | 1,151.40 | 915.08 | 709.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6.54 | 19.49 | 22.75 | 23.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 267.00 | 157.54 | -- | 195.11 | |
| 流动资产合计 | 42,965.12 | 40,249.66 | 32,454.32 | 29,748.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 388.47 | 160.00 | 160.00 | -- | |
| 投资性房地产 | 1,005.54 | 1,019.34 | 1,033.13 | 1,046.93 | |
| 在建工程(合计) | 3,380.38 | -- | 2,892.40 | 2,272.77 | |
| 在建工程 | 3,380.38 | 3,388.37 | 2,892.40 | 2,272.77 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,137.79 | -- | 7,030.63 | 7,094.13 | |
| 固定资产净额 | 8,137.79 | 7,192.55 | 7,030.63 | 7,094.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,414.74 | 8,441.31 | 8,466.38 | 8,365.16 | |
| 开发支出 | 291.82 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,918.24 | 3,618.66 | 3,767.60 | 3,949.91 | |
| 递延所得税资产 | 656.38 | 601.01 | 599.12 | 824.89 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 26,193.37 | 24,421.25 | 23,949.27 | 23,553.80 | |
| 资产总计 | 69,158.49 | 64,670.91 | 56,403.59 | 53,301.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,000.00 | 11,000.00 | 14,000.00 | 13,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,167.38 | -- | 5,705.85 | 5,681.50 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,167.38 | 6,166.64 | 5,705.85 | 5,681.50 | |
| 预收款项 | 1,463.51 | 1,680.07 | 1,539.29 | 1,158.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,843.34 | 9.43 | 279.52 | 713.45 | |
| 应交税费 | 1,585.82 | 243.63 | 524.26 | 1,042.18 | |
| 其他应付款(合计) | 503.14 | -- | 496.25 | 568.14 | |
| 应付利息 | 8.52 | 13.29 | 16.26 | 17.00 | |
| 应付股利 | -- | 953.33 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 494.62 | 493.40 | 479.99 | 551.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,563.19 | 20,559.81 | 22,545.17 | 22,164.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,552.24 | 5,342.65 | 4,857.91 | 3,163.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,552.24 | 5,342.65 | 4,857.91 | 3,163.91 | |
| 负债合计 | 27,115.43 | 25,902.45 | 27,403.07 | 25,328.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,666.67 | 14,666.67 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 资本公积 | 12,754.14 | 12,654.14 | 5,581.04 | 5,581.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,221.56 | 995.97 | 995.97 | 995.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,174.92 | 10,327.90 | 11,284.72 | 10,254.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,817.29 | 38,644.68 | 28,861.74 | 27,831.09 | |
| 少数股东权益 | 225.77 | 123.78 | 138.78 | 142.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 42,043.06 | 38,768.46 | 29,000.52 | 27,973.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 69,158.49 | 64,670.91 | 56,403.59 | 53,301.88 | |
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