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| 建科院(300675) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,637.59 | 15,801.45 | 17,821.34 | 12,553.59 | |
| 交易性金融资产 | 11,889.15 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,667.53 | 22,798.27 | 22,013.32 | 17,913.75 | |
| 应收票据 | 33.67 | 38.73 | -- | -- | |
| 应收账款 | 22,633.86 | 22,759.55 | 22,013.32 | 17,913.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 712.34 | 4,891.03 | 4,367.76 | 1,182.44 | |
| 其他应收款(合计) | 855.31 | 1,101.35 | 916.47 | 809.50 | |
| 应收利息 | 1.48 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 853.83 | 1,101.35 | 916.47 | 809.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10.09 | 6.71 | 5.48 | 6.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,163.90 | 9,813.57 | 7,271.64 | 4,286.38 | |
| 流动资产合计 | 51,935.91 | 54,412.39 | 52,396.00 | 36,752.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 332.65 | 345.47 | 360.35 | 388.47 | |
| 投资性房地产 | 950.36 | 964.15 | 977.95 | 991.74 | |
| 在建工程(合计) | 9,147.09 | 7,244.67 | 4,372.99 | 3,642.77 | |
| 在建工程 | 9,147.09 | 7,244.67 | 4,372.99 | 3,642.77 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,724.76 | 8,067.98 | 8,122.78 | 7,960.78 | |
| 固定资产净额 | 8,724.76 | 8,067.98 | 8,122.78 | 7,960.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,788.87 | 8,369.76 | 8,246.74 | 8,344.28 | |
| 开发支出 | -- | 308.65 | 308.65 | 342.81 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,977.15 | 3,528.23 | 3,753.57 | 3,756.67 | |
| 递延所得税资产 | 886.16 | 756.42 | 732.22 | 656.38 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 32,807.04 | 29,585.33 | 26,875.25 | 26,083.90 | |
| 资产总计 | 84,742.95 | 83,997.72 | 79,271.25 | 62,836.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 7,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,313.15 | 7,188.53 | 7,299.15 | 6,733.18 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,313.15 | -- | 7,299.15 | 6,733.18 | |
| 预收款项 | 1,774.78 | 7,961.18 | 4,651.11 | 2,341.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,218.09 | 73.36 | 192.91 | 701.87 | |
| 应交税费 | 1,016.78 | 494.56 | 340.08 | 1,084.98 | |
| 其他应付款(合计) | 1,751.39 | 3,828.55 | 2,460.32 | 422.21 | |
| 应付利息 | 23.53 | -- | 16.03 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 953.33 | -- | |
| 其他应付款 | 1,727.85 | 3,828.55 | 1,490.96 | 422.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,172.54 | 542.99 | 357.08 | -- | |
| 流动负债合计 | 30,246.72 | 33,089.17 | 28,300.65 | 18,283.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,087.38 | 5,504.97 | 5,585.86 | 5,217.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,087.38 | 9,504.97 | 9,585.86 | 5,217.75 | |
| 负债合计 | 40,334.11 | 42,594.14 | 37,886.51 | 23,501.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,666.67 | 14,666.67 | 14,666.67 | 14,666.67 | |
| 资本公积 | 12,754.14 | 12,754.14 | 12,754.14 | 12,754.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,494.75 | 1,221.56 | 1,221.56 | 1,221.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,411.48 | 12,590.51 | 12,584.47 | 10,498.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 44,327.03 | 41,232.87 | 41,226.83 | 39,140.70 | |
| 少数股东权益 | 81.82 | 170.71 | 157.90 | 194.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 44,408.85 | 41,403.58 | 41,384.73 | 39,334.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 84,742.95 | 83,997.72 | 79,271.25 | 62,836.02 | |
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