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| 建科院(300675) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,951.20 | 16,888.57 | 6,322.67 | 8,222.21 | 9,705.11 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 34,773.00 | 36,041.11 | 43,568.39 | 41,100.40 | 40,780.52 |
| 应收票据 | 64.21 | 103.61 | 207.00 | 143.52 | -- |
| 应收账款 | 34,708.79 | 35,937.50 | 43,361.39 | 40,956.88 | 40,780.52 |
| 应收款项融资 | -- | 5.00 | 122.79 | 117.79 | 219.98 |
| 预付款项 | 183.91 | 173.24 | 187.58 | 301.25 | 310.24 |
| 其他应收款(合计) | 600.54 | 1,228.87 | 631.88 | 630.67 | 624.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,228.87 | -- | 630.67 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6.08 | 6.10 | 6.12 | 6.54 | 6.58 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 894.38 | 764.74 | 661.52 | 599.13 | 675.32 |
| 流动资产合计 | 62,918.15 | 68,370.54 | 58,495.90 | 57,822.90 | 58,682.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 339.84 | 357.05 | 274.78 | 315.98 | 337.58 |
| 投资性房地产 | 56,444.97 | 56,459.93 | 51,735.46 | 51,721.65 | 51,695.79 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,870.40 | 9,341.55 | 9,607.61 | 9,551.57 | 10,024.25 |
| 固定资产净额 | -- | 9,341.55 | -- | 9,551.57 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,034.13 | 3,315.56 | 3,554.78 | 3,433.15 | 3,688.75 |
| 无形资产 | 2,708.12 | 2,862.52 | 2,694.39 | 2,874.21 | 3,085.24 |
| 开发支出 | 31.24 | 14.28 | 394.40 | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 331.83 | 353.44 | 352.31 | 306.01 | 286.66 |
| 递延所得税资产 | 1,637.90 | 1,582.25 | 2,874.30 | 2,262.13 | 1,419.51 |
| 其他非流动资产 | 702.18 | 692.04 | 882.75 | 928.33 | 508.01 |
| 非流动资产合计 | 74,100.61 | 74,978.62 | 72,370.78 | 71,393.03 | 71,045.80 |
| 资产总计 | 137,018.76 | 143,349.16 | 130,866.67 | 129,215.93 | 129,728.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,549.66 | 23,049.38 | 19,460.53 | 16,458.73 | 12,448.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,715.77 | 20,454.27 | 19,483.14 | 20,306.09 | 19,829.14 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 17,715.77 | 20,454.27 | 19,483.14 | 20,306.09 | 19,829.14 |
| 预收款项 | 500.16 | 435.11 | 320.39 | 386.11 | 287.05 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | -373.16 | 820.65 | -251.27 | 399.38 | 1,440.80 |
| 应交税费 | 488.92 | 1,016.52 | 525.74 | 371.43 | 618.32 |
| 其他应付款(合计) | 612.21 | 2,324.28 | 1,106.18 | 898.77 | 1,812.54 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 30.42 | 269.15 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,293.86 | -- | 898.77 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,679.78 | 2,377.79 | 2,665.39 | 2,644.17 | 2,425.49 |
| 其他流动负债 | 2,751.70 | 2,796.84 | 2,755.20 | 2,733.04 | 2,838.41 |
| 流动负债合计 | 50,129.86 | 54,223.69 | 47,564.09 | 45,718.12 | 43,483.62 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,074.96 | 22,952.18 | 22,952.18 | 23,556.19 | 23,556.19 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,824.36 | 2,238.18 | 2,281.25 | 2,262.20 | 2,605.04 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 28.51 | 28.51 | 543.92 | 26.44 | 26.44 |
| 长期递延收益 | 564.18 | 540.54 | 645.35 | 657.53 | 732.98 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 25,492.01 | 25,759.42 | 26,422.71 | 26,502.36 | 26,920.65 |
| 负债合计 | 75,621.87 | 79,983.11 | 73,986.79 | 72,220.49 | 70,404.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,666.67 | 14,666.67 | 14,666.67 | 14,666.67 | 14,666.67 |
| 资本公积 | 12,754.14 | 12,754.14 | 12,754.14 | 12,754.14 | 12,754.14 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 760.11 | 760.11 | 760.11 | 760.11 | 760.11 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,016.92 | 3,016.92 | 2,550.03 | 2,550.03 | 2,550.03 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 27,478.44 | 29,643.68 | 23,519.39 | 23,274.81 | 25,509.61 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,676.28 | 60,841.51 | 54,250.34 | 54,005.76 | 56,240.56 |
| 少数股东权益 | 2,720.61 | 2,524.53 | 2,629.54 | 2,989.68 | 3,083.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,396.89 | 63,366.05 | 56,879.88 | 56,995.44 | 59,323.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,018.76 | 143,349.16 | 130,866.67 | 129,215.93 | 129,728.19 |
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