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建科院(300675) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,373.24 | 10,840.74 | 12,554.72 | 14,371.71 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 42,998.63 | 37,533.28 | 32,642.32 | 34,533.86 | |
应收票据 | -- | 2,465.08 | 835.56 | 2,467.08 | |
应收账款 | 42,998.63 | 35,068.20 | 31,806.75 | 32,066.79 | |
应收款项融资 | 102.19 | 692.38 | 993.25 | 432.89 | |
预付款项 | 274.45 | 547.83 | 491.76 | 1,031.52 | |
其他应收款(合计) | 773.15 | 769.41 | 761.01 | 637.64 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 773.15 | -- | 761.01 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6.62 | 22.42 | 6.96 | 7.25 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 655.78 | 766.71 | 756.52 | 1,002.92 | |
流动资产合计 | 67,341.16 | 61,415.57 | 59,326.46 | 61,424.83 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 355.35 | 344.38 | 329.13 | 315.71 | |
投资性房地产 | 51,683.42 | 48,428.44 | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | 41,474.38 | 40,690.38 | |
在建工程 | -- | -- | 41,474.38 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 10,405.51 | 9,960.43 | 10,078.62 | 10,223.30 | |
固定资产净额 | 10,405.51 | -- | 10,078.62 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 2,745.73 | 2,465.48 | 2,718.53 | 2,502.53 | |
无形资产 | 3,279.93 | 2,711.30 | 8,250.49 | 8,230.22 | |
开发支出 | -- | -- | -- | 62.25 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 436.94 | 602.17 | 864.13 | 1,072.43 | |
递延所得税资产 | 1,379.75 | 2,036.06 | 2,040.25 | 1,980.18 | |
其他非流动资产 | 595.58 | 727.22 | 644.56 | 240.23 | |
非流动资产合计 | 70,882.23 | 67,275.48 | 66,400.09 | 65,317.22 | |
资产总计 | 138,223.39 | 128,691.05 | 125,726.55 | 126,742.05 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,957.62 | 12,948.00 | 12,948.00 | 12,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 20,945.65 | 17,702.60 | 19,480.61 | 19,355.40 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 20,945.65 | 17,702.60 | 19,480.61 | 19,355.40 | |
预收款项 | 279.44 | 247.22 | 257.17 | 188.32 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,285.09 | 1,274.56 | 111.91 | 1,638.68 | |
应交税费 | 904.43 | 866.57 | 391.80 | 412.58 | |
其他应付款(合计) | 4,406.76 | 1,400.85 | 1,328.32 | 2,133.12 | |
应付利息 | -- | -- | 36.49 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,406.76 | -- | 1,291.83 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,281.16 | 1,258.05 | 1,550.82 | 1,874.63 | |
其他流动负债 | 2,839.94 | 2,631.18 | 2,454.64 | 2,202.77 | |
流动负债合计 | 48,531.24 | 40,434.65 | 40,511.03 | 41,516.14 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 24,160.19 | 25,368.20 | 25,972.21 | 25,972.21 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,150.68 | 1,531.76 | 1,912.81 | 984.96 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 26.44 | 29.09 | 29.09 | 29.09 | |
长期递延收益 | 673.53 | 4,013.24 | 4,169.07 | 4,206.14 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 27,010.84 | 30,942.29 | 32,083.18 | 31,192.40 | |
负债合计 | 75,542.08 | 71,376.94 | 72,594.22 | 72,708.55 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,666.67 | 14,666.67 | 14,666.67 | 14,666.67 | |
资本公积 | 12,754.14 | 12,754.14 | 12,754.14 | 12,754.14 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 760.11 | 894.25 | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,550.03 | 2,133.48 | 2,133.48 | 2,133.48 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 29,361.27 | 24,084.65 | 20,803.47 | 21,686.29 | |
归属于母公司股东权益合计 | 60,092.21 | 54,533.18 | 50,357.76 | 51,240.58 | |
少数股东权益 | 2,589.09 | 2,780.92 | 2,774.58 | 2,792.92 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 62,681.30 | 57,314.11 | 53,132.33 | 54,033.50 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 138,223.39 | 128,691.05 | 125,726.55 | 126,742.05 |
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