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建科院(300675) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,086.04 | 12,305.69 | 15,613.96 | 13,436.77 | |
交易性金融资产 | 4,377.99 | 4,325.91 | 9,138.60 | 11,955.48 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 31,386.64 | 24,808.89 | 26,132.65 | 21,112.73 | |
应收票据 | 2,501.51 | 685.98 | 2,272.87 | 1,160.37 | |
应收账款 | 28,885.13 | 24,122.91 | 23,859.78 | 19,952.35 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 261.32 | 1,168.31 | 1,789.43 | 1,023.16 | |
其他应收款(合计) | 1,294.12 | 969.86 | 594.97 | 978.19 | |
应收利息 | -- | -- | 0.89 | 0.99 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,294.12 | -- | 594.08 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7.09 | 9.18 | 8.64 | 14.00 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 930.20 | 579.46 | 494.88 | 652.41 | |
流动资产合计 | 59,343.39 | 44,167.30 | 53,773.14 | 49,172.74 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 373.75 | 355.69 | 385.67 | 406.73 | |
投资性房地产 | -- | 1,181.68 | 922.49 | 936.42 | |
在建工程(合计) | 19,709.95 | 13,897.93 | 10,839.30 | 9,622.83 | |
在建工程 | 19,709.95 | -- | 10,839.30 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 11,612.74 | 9,986.23 | 9,431.64 | 9,058.36 | |
固定资产净额 | 11,612.74 | -- | 9,431.64 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 8,999.49 | 8,827.48 | 8,681.71 | 8,642.78 | |
开发支出 | 360.57 | 218.89 | 137.11 | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 3,201.63 | 3,263.43 | 3,461.22 | 3,755.77 | |
递延所得税资产 | 1,812.46 | 1,066.96 | 1,066.96 | 892.62 | |
其他非流动资产 | 332.07 | -- | 1,267.61 | -- | |
非流动资产合计 | 46,402.66 | 38,798.29 | 36,193.71 | 33,315.53 | |
资产总计 | 105,746.05 | 82,965.59 | 89,966.85 | 82,488.27 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,014.69 | 10,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 15,816.79 | 8,693.64 | 8,438.57 | 7,197.63 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 15,816.79 | 8,693.64 | 8,438.57 | -- | |
预收款项 | 1,763.66 | 3,510.94 | 2,696.64 | 2,918.94 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,016.29 | 631.42 | 575.33 | 1,937.65 | |
应交税费 | 1,623.95 | 382.88 | 544.91 | 1,410.61 | |
其他应付款(合计) | 2,444.99 | 3,250.07 | 6,790.38 | 4,074.05 | |
应付利息 | -- | 24.62 | 29.02 | 32.60 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,444.99 | -- | 6,761.36 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 20.33 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 1,411.88 | 872.80 | 860.19 | 129.46 | |
流动负债合计 | 37,112.58 | 27,341.74 | 32,906.02 | 30,668.35 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 15,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 36.61 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 4,627.03 | 5,797.29 | 5,961.78 | 5,848.67 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 19,663.64 | 14,797.29 | 14,961.78 | 9,848.67 | |
负债合计 | 56,776.22 | 42,139.03 | 47,867.80 | 40,517.02 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,666.67 | 14,666.67 | 14,666.67 | 14,666.67 | |
资本公积 | 12,754.14 | 12,754.14 | 12,754.14 | 12,754.14 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,639.51 | 1,494.75 | 1,494.75 | 1,494.75 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 17,902.14 | 11,880.85 | 13,147.28 | 13,059.93 | |
归属于母公司股东权益合计 | 46,962.46 | 40,796.40 | 42,062.84 | 41,975.48 | |
少数股东权益 | 2,007.37 | 30.15 | 36.21 | -4.22 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 48,969.83 | 40,826.55 | 42,099.05 | 41,971.26 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,746.05 | 82,965.59 | 89,966.85 | 82,488.27 |
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