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| 建科院(300675) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,116.57 | 19,717.14 | 22,210.58 | 16,787.43 | |
| 交易性金融资产 | 1.00 | -- | 3,076.64 | 3,054.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,307.08 | 8,477.58 | 9,882.95 | 32,032.16 | |
| 应收票据 | 1,057.93 | 1,673.93 | 1,824.46 | 2,486.46 | |
| 应收账款 | 32,249.15 | 6,803.65 | 8,058.49 | 29,545.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 676.64 | 1,458.05 | 721.28 | 503.91 | |
| 其他应收款(合计) | 1,159.01 | 1,094.30 | 1,569.23 | 1,458.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 1,569.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10.26 | 10.34 | 6.70 | 6.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,313.70 | 1,021.97 | 1,267.66 | 1,017.87 | |
| 流动资产合计 | 72,832.17 | 59,701.01 | 63,499.39 | 54,860.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 361.07 | 306.77 | 315.63 | 354.65 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 33,118.68 | 25,477.19 | 23,319.42 | 21,001.35 | |
| 在建工程 | 33,118.68 | -- | 23,319.42 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,946.01 | 11,045.18 | 10,889.61 | 11,222.71 | |
| 固定资产净额 | 10,946.01 | -- | 10,889.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,113.68 | 8,671.46 | 9,107.30 | 8,948.73 | |
| 开发支出 | -- | 452.58 | -- | 435.04 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,156.95 | 2,348.30 | 2,654.14 | 2,922.51 | |
| 递延所得税资产 | 2,125.95 | 1,821.93 | 1,822.33 | 1,793.90 | |
| 其他非流动资产 | 341.75 | 342.18 | 508.54 | 306.87 | |
| 非流动资产合计 | 58,164.09 | 50,465.58 | 48,616.98 | 46,985.76 | |
| 资产总计 | 130,996.26 | 110,166.59 | 112,116.36 | 101,846.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,009.99 | 10,011.14 | 10,007.43 | 7,007.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,436.47 | 17,072.75 | 16,883.79 | 15,624.79 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 21,436.47 | 17,072.75 | 16,883.79 | 15,624.79 | |
| 预收款项 | 244.85 | -- | -- | 1,806.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,925.58 | 209.20 | 425.17 | 2,113.96 | |
| 应交税费 | 1,316.92 | 791.42 | 940.65 | 1,249.20 | |
| 其他应付款(合计) | 6,626.92 | 8,136.55 | 12,587.65 | 6,163.63 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 28.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,100.00 | -- | |
| 其他应付款 | 6,626.92 | -- | 11,487.65 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29.40 | 27.45 | 18.30 | 20.33 | |
| 其他流动负债 | 2,249.09 | 1,848.76 | 1,607.85 | 1,439.85 | |
| 流动负债合计 | 50,164.24 | 40,356.07 | 44,291.40 | 35,425.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,800.00 | 15,800.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 32.20 | 36.61 | 36.61 | 36.61 | |
| 长期递延收益 | 5,320.16 | 4,136.77 | 4,345.87 | 4,315.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,152.35 | 19,973.38 | 19,382.49 | 19,351.93 | |
| 负债合计 | 78,316.59 | 60,329.45 | 63,673.88 | 54,777.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,666.67 | 14,666.67 | 14,666.67 | 14,666.67 | |
| 资本公积 | 12,754.14 | 12,754.14 | 12,754.14 | 12,754.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,889.61 | 1,639.51 | 1,639.51 | 1,639.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,043.77 | 18,344.46 | 17,126.67 | 15,924.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 50,354.19 | 47,404.77 | 46,186.98 | 44,984.43 | |
| 少数股东权益 | 2,325.48 | 2,432.37 | 2,255.49 | 2,084.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,679.67 | 49,837.14 | 48,442.48 | 47,068.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 130,996.26 | 110,166.59 | 112,116.36 | 101,846.59 | |
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