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| 建科院(300675) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,439.93 | 10,322.25 | 14,720.36 | 19,230.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,930.88 | 35,673.55 | 32,743.33 | 34,259.38 | |
| 应收票据 | 129.44 | 3,036.46 | 529.43 | 1,127.02 | |
| 应收账款 | 32,801.44 | 32,637.09 | 32,213.90 | 33,132.36 | |
| 应收款项融资 | 464.09 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 363.51 | 705.07 | 1,094.54 | 873.07 | |
| 其他应收款(合计) | 702.35 | 1,273.41 | 1,166.49 | 1,087.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 702.35 | -- | 1,166.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10.34 | 9.07 | 9.25 | 9.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 482.93 | 1,049.53 | 1,242.49 | 1,257.23 | |
| 流动资产合计 | 68,173.70 | 58,670.21 | 62,025.84 | 64,030.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 343.03 | 306.53 | 276.98 | 318.64 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 39,465.13 | 35,417.68 | 34,745.32 | 33,492.58 | |
| 在建工程 | 39,465.13 | -- | 34,745.32 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,568.37 | 10,504.70 | 10,819.20 | 10,740.02 | |
| 固定资产净额 | 10,568.37 | -- | 10,819.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,957.27 | 1,843.42 | 776.54 | -- | |
| 无形资产 | 8,462.66 | 8,487.08 | 8,739.58 | 9,040.13 | |
| 开发支出 | 62.25 | 6.03 | -- | 6.03 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,213.31 | 1,450.54 | 1,675.17 | 1,893.10 | |
| 递延所得税资产 | 1,963.85 | 2,235.86 | 2,214.68 | 2,175.22 | |
| 其他非流动资产 | 531.54 | 245.19 | 72.59 | 128.64 | |
| 非流动资产合计 | 65,567.41 | 60,497.03 | 59,320.05 | 57,794.36 | |
| 资产总计 | 133,741.11 | 119,167.24 | 121,345.90 | 121,824.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,011.50 | 12,032.74 | 12,000.00 | 9,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,242.18 | 18,756.58 | 19,685.57 | 19,521.06 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 21,242.18 | 18,756.58 | 19,685.57 | 19,521.06 | |
| 预收款项 | 183.76 | 237.18 | 240.14 | 266.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,128.19 | 445.50 | 393.78 | 2,500.54 | |
| 应交税费 | 854.03 | 640.60 | 489.33 | 822.30 | |
| 其他应付款(合计) | 2,538.58 | 1,663.50 | 3,946.42 | 5,190.59 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,538.58 | -- | 3,946.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,807.88 | -- | 380.26 | 34.19 | |
| 其他流动负债 | 2,339.88 | 2,072.89 | 2,154.39 | 2,191.58 | |
| 流动负债合计 | 47,668.67 | 38,258.72 | 41,733.82 | 42,466.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,358.70 | 22,600.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,185.11 | 2,218.88 | 390.31 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 29.09 | 32.20 | 32.20 | 32.20 | |
| 长期递延收益 | 4,371.64 | 4,594.56 | 4,737.46 | 5,163.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,944.54 | 29,445.64 | 27,759.96 | 27,795.27 | |
| 负债合计 | 77,613.21 | 67,704.36 | 69,493.78 | 70,261.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,666.67 | 14,666.67 | 14,666.67 | 14,666.67 | |
| 资本公积 | 12,754.14 | 12,754.14 | 12,754.14 | 12,754.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,133.48 | 1,889.61 | 1,889.61 | 1,889.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,930.58 | 19,438.55 | 19,832.27 | 19,580.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,484.87 | 48,748.97 | 49,142.69 | 48,891.12 | |
| 少数股东权益 | 2,643.03 | 2,713.92 | 2,709.43 | 2,671.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 56,127.90 | 51,462.89 | 51,852.11 | 51,562.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,741.11 | 119,167.24 | 121,345.90 | 121,824.73 | |
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