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| 光威复材(300699) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,458.93 | 94,722.80 | 17,620.56 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 87,943.64 | -- | 97,671.23 | ||
| 应收票据 | 14,127.79 | 21,536.93 | 27,514.30 | ||
| 应收账款 | 73,815.85 | 85,799.22 | 70,156.93 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 3,462.43 | 3,814.12 | 2,813.73 | ||
| 其他应收款(合计) | 756.30 | -- | 48.96 | ||
| 应收利息 | 680.86 | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 75.44 | 20.19 | 48.96 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 18,799.95 | 21,915.14 | 19,363.52 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 86,109.98 | 0.31 | 301.14 | ||
| 流动资产合计 | 216,531.24 | 227,808.71 | 137,819.14 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 3,397.97 | 3,433.79 | 3,555.77 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 21,117.27 | -- | 17,164.49 | ||
| 在建工程 | 21,117.27 | 18,452.39 | 17,164.49 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 56,978.43 | -- | 59,062.67 | ||
| 固定资产净额 | 56,978.43 | 57,491.69 | 59,062.67 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 13,064.65 | 13,073.62 | 13,157.66 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 397.56 | 452.62 | 507.68 | ||
| 递延所得税资产 | 6,118.70 | 6,346.59 | 5,940.52 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 101,074.58 | 99,250.70 | 99,388.79 | ||
| 资产总计 | 317,605.82 | 327,059.41 | 237,207.92 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 17,900.00 | 29,700.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 24,634.26 | -- | 20,211.35 | ||
| 应付票据 | 15,005.18 | 11,925.68 | 11,115.20 | ||
| 应付账款 | 9,629.09 | 8,143.13 | 9,096.15 | ||
| 预收款项 | 935.31 | 455.75 | 680.40 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 663.57 | -- | -- | ||
| 应交税费 | 1,080.33 | 888.80 | 909.87 | ||
| 其他应付款(合计) | 58.71 | -- | 1.72 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 58.71 | 1.33 | 1.72 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | 1,313.84 | 1,354.01 | 1,315.76 | ||
| 流动负债合计 | 28,686.03 | 40,668.68 | 52,819.11 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 29,674.71 | 30,326.79 | 27,933.16 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 29,674.71 | 30,326.79 | 27,933.16 | ||
| 负债合计 | 58,360.74 | 70,995.47 | 80,752.27 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,800.00 | 36,800.00 | 27,600.00 | ||
| 资本公积 | 159,460.25 | 159,041.79 | 74,011.45 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -356.61 | -172.59 | -42.97 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 4,804.68 | 2,227.03 | 2,227.03 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 58,536.76 | 58,167.72 | 52,660.15 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 259,245.08 | 256,063.94 | 156,455.65 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 259,245.08 | 256,063.94 | 156,455.65 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 317,605.82 | 327,059.41 | 237,207.92 | ||
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