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光威复材(300699) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 86,937.75 | 88,217.17 | 54,594.13 | 43,230.73 | |
交易性金融资产 | 44,924.45 | 30,190.84 | 63,316.00 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 27,650.93 | 115,506.33 | 105,771.32 | 120,147.16 | |
应收票据 | 2,574.80 | 5,640.97 | 8,657.08 | 8,930.13 | |
应收账款 | 25,076.13 | 109,865.36 | 97,114.24 | 111,217.03 | |
应收款项融资 | 78,412.00 | 398.75 | -- | -- | |
预付款项 | 1,637.86 | 2,570.33 | 1,541.50 | 2,196.91 | |
其他应收款(合计) | 210.71 | 60.83 | 5.18 | 791.77 | |
应收利息 | -- | -- | -- | 682.86 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 210.71 | -- | 5.18 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 29,685.13 | 22,229.21 | 21,983.48 | 19,803.58 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,862.61 | 507.73 | 834.48 | 69,538.31 | |
流动资产合计 | 271,321.45 | 259,681.20 | 248,046.09 | 255,708.47 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,729.20 | 3,599.20 | 3,481.79 | 3,469.49 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 51,777.39 | 39,014.20 | 34,418.41 | 27,471.55 | |
在建工程 | 51,777.39 | -- | 34,418.41 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 54,908.98 | 56,835.74 | 58,370.76 | 56,961.79 | |
固定资产净额 | 54,908.98 | -- | 58,370.76 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 14,636.50 | 14,736.95 | 14,837.41 | 14,937.86 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 55.40 | 89.39 | 123.38 | 157.37 | |
递延所得税资产 | 6,197.06 | 6,552.60 | 6,793.02 | 7,167.55 | |
其他非流动资产 | 4,627.65 | 5,002.87 | 2,116.09 | 3,231.47 | |
非流动资产合计 | 134,932.19 | 125,830.96 | 120,140.87 | 113,397.09 | |
资产总计 | 406,253.63 | 385,512.15 | 368,186.96 | 369,105.56 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 38,474.70 | 27,468.06 | 23,682.54 | 22,319.85 | |
应付票据 | 15,048.59 | 11,258.28 | 6,109.44 | -- | |
应付账款 | 23,426.12 | 16,209.79 | 17,573.10 | -- | |
预收款项 | 1,270.52 | 970.88 | 1,014.94 | 1,159.83 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,233.77 | 319.37 | 508.83 | 700.21 | |
应交税费 | 1,469.60 | 2,942.76 | 3,101.47 | 2,405.48 | |
其他应付款(合计) | 2,865.66 | 4,527.04 | 4,521.91 | 4,493.55 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,865.66 | -- | 4,521.91 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | 1,608.65 | 1,608.65 | 1,608.65 | |
流动负债合计 | 47,314.25 | 37,836.76 | 34,438.33 | 32,687.57 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 33,990.76 | 33,057.08 | 34,169.83 | 34,804.63 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 33,990.76 | 33,057.08 | 34,169.83 | 34,804.63 | |
负债合计 | 81,305.02 | 70,893.84 | 68,608.16 | 67,492.20 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 51,835.00 | 51,835.00 | 51,835.00 | 37,025.00 | |
资本公积 | 151,663.04 | 151,031.40 | 150,399.76 | 163,946.48 | |
减:库存股 | 2,693.25 | 4,488.75 | 4,488.75 | 4,488.75 | |
其他综合收益 | 118.01 | 374.02 | -626.91 | -675.94 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,409.51 | 7,158.98 | 7,158.98 | 7,158.98 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 113,216.42 | 108,707.67 | 95,300.72 | 98,647.60 | |
归属于母公司股东权益合计 | 324,548.72 | 314,618.31 | 299,578.80 | 301,613.36 | |
少数股东权益 | 399.90 | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 324,948.62 | 314,618.31 | 299,578.80 | 301,613.36 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 406,253.63 | 385,512.15 | 368,186.96 | 369,105.56 |
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