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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
光威复材(300699) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,867.26 | 146,409.44 | 115,676.30 | 35,146.48 | 221,260.75 |
收到的税费返还 | 4,791.35 | 2,168.57 | 1,926.84 | 1,565.91 | 8,631.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,627.42 | 13,033.89 | 8,454.99 | 6,750.65 | 5,880.99 |
经营活动现金流入小计 | 228,286.03 | 161,611.91 | 126,058.13 | 43,463.03 | 235,773.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,066.45 | 86,894.81 | 58,585.60 | 34,644.35 | 148,501.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,229.54 | 21,368.20 | 14,270.64 | 7,777.95 | 27,327.87 |
支付的各项税费 | 33,243.08 | 24,760.62 | 14,143.58 | 6,780.31 | 29,604.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,302.89 | 5,362.33 | 3,545.28 | 3,296.93 | 15,615.83 |
经营活动现金流出小计 | 174,841.96 | 138,385.95 | 90,545.09 | 52,499.54 | 221,050.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,444.07 | 23,225.96 | 35,513.04 | -9,036.51 | 14,723.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 400,860.00 | 324,170.00 | 227,080.00 | 110,480.00 | 356,021.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,018.74 | 822.84 | 640.82 | 276.71 | 810.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.37 | -- | -- | 55.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 401,878.74 | 324,993.21 | 227,720.82 | 110,756.71 | 356,886.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,489.32 | 47,283.33 | 27,695.95 | 13,844.66 | 69,776.03 |
投资所支付的现金 | 400,860.00 | 354,170.00 | 227,080.00 | 135,480.00 | 356,021.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,934.47 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 475,349.32 | 401,453.33 | 254,775.95 | 149,324.66 | 427,731.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,470.58 | -76,460.12 | -27,055.13 | -38,567.95 | -70,844.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,171.26 | 3,171.26 | 3,171.26 | -- | 3,480.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,480.00 |
取得借款收到的现金 | 30,042.36 | 18,249.35 | 9,235.89 | 4,400.00 | 12,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 33,213.62 | 21,420.61 | 12,407.15 | 4,400.00 | 15,680.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | 1,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,129.04 | 36,828.80 | 36,610.29 | 149.26 | 26,177.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 225.22 | 123.94 | 82.22 | -- | 307.05 |
筹资活动现金流出小计 | 40,354.26 | 36,952.74 | 36,692.51 | 149.26 | 27,484.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,140.64 | -15,532.13 | -24,285.36 | 4,250.74 | -11,804.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,936.58 | 2,190.30 | 1,795.85 | -275.46 | 9,562.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,230.57 | -66,575.99 | -14,031.60 | -43,629.18 | -58,363.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 127,192.32 | 127,192.32 | 127,192.32 | 127,192.32 | 185,555.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 101,961.75 | 60,616.33 | 113,160.72 | 83,563.14 | 127,192.32 |
附注 | |||||
净利润 | 84,091.48 | -- | 39,626.20 | -- | 90,615.39 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 9,705.33 | -- | 1,290.19 | -- | 5,327.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,832.47 | -- | 9,002.29 | -- | 16,844.85 |
无形资产摊销 | 653.98 | -- | 318.04 | -- | 637.87 |
长期待摊费用摊销 | 594.66 | -- | 262.27 | -- | 391.00 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -23.97 |
固定资产报废损失 | 4.63 | -- | 16.65 | -- | 87.39 |
公允价值变动损失 | -1,018.74 | -- | -640.82 | -- | -810.53 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 872.05 | -- | 343.01 | -- | 285.34 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 1,472.20 | -- | 47.04 | -- | -114.28 |
递延所得税负债增加 | -94.46 | -- | -4.49 | -- | 93.71 |
存货的减少 | 15,021.52 | -- | 6,982.00 | -- | -22,493.26 |
经营性应收项目的减少 | -69,836.10 | -- | -12,095.28 | -- | -60,602.31 |
经营性应付项目的增加 | -7,118.58 | -- | -9,763.20 | -- | -15,853.46 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 53,444.07 | -- | 35,513.04 | -- | 14,723.30 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 101,961.75 | -- | 113,160.72 | -- | 127,192.32 |
现金的期初余额 | 127,192.32 | -- | 127,192.32 | -- | 185,555.56 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -25,230.57 | -- | -14,031.60 | -- | -58,363.24 |
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