光威复材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
光威复材(300699) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金245,485.77124,216.6094,583.0433,881.69197,370.64
收到的税费返还3,372.653,273.71587.12297.885,367.05
收到的其他与经营活动有关的现金16,632.4412,803.006,295.101,568.7411,870.81
经营活动现金流入小计265,490.85140,293.31101,465.2635,748.31214,608.49
购买商品、接受劳务支付的现金121,419.5789,425.6362,599.2436,604.9897,244.57
支付给职工以及为职工支付的现金19,635.1914,873.009,890.155,527.2517,957.58
支付的各项税费18,665.4914,232.228,651.852,602.1416,680.95
支付的其他与经营活动有关的现金10,202.835,844.634,045.192,681.997,409.90
经营活动现金流出小计169,923.08124,375.4885,186.4247,416.37139,292.99
经营活动产生的现金流量净额95,567.7715,917.8216,278.84-11,668.0675,315.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金502,608.80337,551.00209,381.0085,431.00337,550.00
取得投资收益所收到的现金2,017.631,647.981,254.34610.102,212.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额85.189.289.286.18122.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计504,711.61339,208.25210,644.6186,047.28339,885.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,070.9041,998.8817,863.804,801.4036,572.05
投资所支付的现金457,991.80325,934.00195,264.0094,314.00318,667.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计516,062.70367,932.88213,127.8099,115.40355,239.05
投资活动产生的现金流量净额-11,351.09-28,724.63-2,483.19-13,068.12-15,353.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,750.003,650.00400.00400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,750.003,650.00400.00400.00400.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,750.003,650.00400.00400.00400.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,917.5025,917.5025,917.50--18,512.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计25,917.5025,917.5025,917.50--18,512.50
筹资活动产生的现金流量净额-18,167.50-22,267.50-25,517.50400.00-18,112.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-892.38-254.8988.08183.48360.92
五、现金及现金等价物净增加额65,156.80-35,329.20-11,633.77-24,152.6942,210.52
加:期初现金及现金等价物余额76,353.7276,353.7276,353.7276,353.7234,143.20
六、期末现金及现金等价物余额141,510.5241,024.5264,719.9552,201.0376,353.72
附注
净利润64,073.83--35,148.86--52,178.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-569.04--1,188.78---796.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,959.56--4,008.81--7,471.60
无形资产摊销428.17--199.77--401.82
长期待摊费用摊销55.40--50.40--135.96
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-49.24---36.83--3.77
固定资产报废损失255.53--18.70--2,033.74
公允价值变动损失-1,710.18---1,055.39---2,302.16
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-553.38---489.09--653.87
递延所得税资产减少311.81---303.53--642.88
递延所得税负债增加----------
存货的减少1,086.65---4,298.21---10,229.90
经营性应收项目的减少6,690.36---17,723.20--8,953.18
经营性应付项目的增加16,588.32---430.22--16,168.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额95,567.77--16,278.84--75,315.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额141,510.52--64,719.95--76,353.72
现金的期初余额76,353.72--76,353.72--34,143.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额65,156.80---11,633.77--42,210.52
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