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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
光威复材(300699) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,216.60 | 94,583.04 | 33,881.69 | 197,370.64 | 142,271.39 |
收到的税费返还 | 3,273.71 | 587.12 | 297.88 | 5,367.05 | 5,286.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,803.00 | 6,295.10 | 1,568.74 | 11,870.81 | 15,083.43 |
经营活动现金流入小计 | 140,293.31 | 101,465.26 | 35,748.31 | 214,608.49 | 162,640.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,425.63 | 62,599.24 | 36,604.98 | 97,244.57 | 77,599.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,873.00 | 9,890.15 | 5,527.25 | 17,957.58 | 13,734.33 |
支付的各项税费 | 14,232.22 | 8,651.85 | 2,602.14 | 16,680.95 | 12,567.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,844.63 | 4,045.19 | 2,681.99 | 7,409.90 | 4,889.75 |
经营活动现金流出小计 | 124,375.48 | 85,186.42 | 47,416.37 | 139,292.99 | 108,790.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,917.82 | 16,278.84 | -11,668.06 | 75,315.51 | 53,850.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 337,551.00 | 209,381.00 | 85,431.00 | 337,550.00 | 261,162.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,647.98 | 1,254.34 | 610.10 | 2,212.74 | 1,778.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.28 | 9.28 | 6.18 | 122.90 | 94.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 339,208.25 | 210,644.61 | 86,047.28 | 339,885.64 | 263,035.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,998.88 | 17,863.80 | 4,801.40 | 36,572.05 | 22,578.10 |
投资所支付的现金 | 325,934.00 | 195,264.00 | 94,314.00 | 318,667.00 | 227,560.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 367,932.88 | 213,127.80 | 99,115.40 | 355,239.05 | 250,138.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,724.63 | -2,483.19 | -13,068.12 | -15,353.41 | 12,897.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,650.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,650.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,650.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,917.50 | 25,917.50 | -- | 18,512.50 | 18,512.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 25,917.50 | 25,917.50 | -- | 18,512.50 | 18,512.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,267.50 | -25,517.50 | 400.00 | -18,112.50 | -18,512.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -254.89 | 88.08 | 183.48 | 360.92 | 537.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,329.20 | -11,633.77 | -24,152.69 | 42,210.52 | 48,773.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 76,353.72 | 76,353.72 | 76,353.72 | 34,143.20 | 34,143.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,024.52 | 64,719.95 | 52,201.03 | 76,353.72 | 82,916.43 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 35,148.86 | -- | 52,178.84 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,188.78 | -- | -796.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,008.81 | -- | 7,471.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 199.77 | -- | 401.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 50.40 | -- | 135.96 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36.83 | -- | 3.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 18.70 | -- | 2,033.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,055.39 | -- | -2,302.16 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -489.09 | -- | 653.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -303.53 | -- | 642.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -4,298.21 | -- | -10,229.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,723.20 | -- | 8,953.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -430.22 | -- | 16,168.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,278.84 | -- | 75,315.51 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 64,719.95 | -- | 76,353.72 | -- |
现金的期初余额 | -- | 76,353.72 | -- | 34,143.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,633.77 | -- | 42,210.52 | -- |
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