光威复材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
光威复材(300699) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,583.0433,881.69197,370.64142,271.39101,223.35
收到的税费返还587.12297.885,367.055,286.035,056.96
收到的其他与经营活动有关的现金6,295.101,568.7411,870.8115,083.4315,387.33
经营活动现金流入小计101,465.2635,748.31214,608.49162,640.85121,667.63
购买商品、接受劳务支付的现金62,599.2436,604.9897,244.5777,599.0852,358.17
支付给职工以及为职工支付的现金9,890.155,527.2517,957.5813,734.339,457.34
支付的各项税费8,651.852,602.1416,680.9512,567.048,596.19
支付的其他与经营活动有关的现金4,045.192,681.997,409.904,889.753,142.57
经营活动现金流出小计85,186.4247,416.37139,292.99108,790.2073,554.28
经营活动产生的现金流量净额16,278.84-11,668.0675,315.5153,850.6548,113.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金209,381.0085,431.00337,550.00261,162.00144,186.00
取得投资收益所收到的现金1,254.34610.102,212.741,778.75699.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.286.18122.9094.6984.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计210,644.6186,047.28339,885.64263,035.44144,969.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,863.804,801.4036,572.0522,578.1014,710.55
投资所支付的现金195,264.0094,314.00318,667.00227,560.00143,246.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计213,127.8099,115.40355,239.05250,138.10157,956.55
投资活动产生的现金流量净额-2,483.19-13,068.12-15,353.4112,897.35-12,986.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.00400.00400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00400.00400.00----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计400.00400.00400.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,917.50--18,512.5018,512.5018,512.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计25,917.50--18,512.5018,512.5018,512.50
筹资活动产生的现金流量净额-25,517.50400.00-18,112.50-18,512.50-18,512.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响88.08183.48360.92537.73162.89
五、现金及现金等价物净增加额-11,633.77-24,152.6942,210.5248,773.2216,776.80
加:期初现金及现金等价物余额76,353.7276,353.7234,143.2034,143.2034,143.20
六、期末现金及现金等价物余额64,719.9552,201.0376,353.7282,916.4350,920.01
附注
净利润35,148.86--52,178.84--31,012.70
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,188.78---796.16---189.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,008.81--7,471.60--3,748.55
无形资产摊销199.77--401.82--200.91
长期待摊费用摊销50.40--135.96--67.98
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-36.83--3.77---4.09
固定资产报废损失18.70--2,033.74--350.73
公允价值变动损失-1,055.39---2,302.16---685.53
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-489.09--653.87---650.70
递延所得税资产减少-303.53--642.88--46.92
递延所得税负债增加----------
存货的减少-4,298.21---10,229.90---2,883.34
经营性应收项目的减少-17,723.20--8,953.18--7,877.54
经营性应付项目的增加-430.22--16,168.08--9,221.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额16,278.84--75,315.51--48,113.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额64,719.95--76,353.72--50,920.01
现金的期初余额76,353.72--34,143.20--34,143.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-11,633.77--42,210.52--16,776.80
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