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光威复材

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光威复材(300699) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,404.75
收到的税费返还360.50
收到的其他与经营活动有关的现金41,299.37
经营活动现金流入小计81,064.63
购买商品、接受劳务支付的现金15,486.99
支付给职工以及为职工支付的现金5,339.57
支付的各项税费10,616.60
支付的其他与经营活动有关的现金5,471.34
经营活动现金流出小计36,914.50
经营活动产生的现金流量净额44,150.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金83,980.00
取得投资收益所收到的现金69.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额286.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计84,336.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,246.01
投资所支付的现金83,980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计91,226.01
投资活动产生的现金流量净额-6,889.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金42,235.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计42,235.00
偿还债务支付的现金80,215.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,166.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金12.00
筹资活动现金流出小计83,394.17
筹资活动产生的现金流量净额-41,159.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.85
五、现金及现金等价物净增加额-3,901.55
加:期初现金及现金等价物余额6,732.18
六、期末现金及现金等价物余额2,830.63
附注
净利润5,101.99
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备934.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,372.09
无形资产摊销320.17
长期待摊费用摊销82.33
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失620.12
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,178.67
投资损失358.79
递延所得税资产减少62.04
递延所得税负债增加--
存货的减少3,001.14
经营性应收项目的减少37,346.94
经营性应付项目的增加-15,228.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额44,150.13
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,830.63
现金的期初余额6,732.18
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-3,901.55
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