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| 光威复材(300699) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,260.75 | 153,227.44 | 89,796.07 | 49,209.42 | |
| 收到的税费返还 | 8,631.61 | 1,849.01 | 1,109.97 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,880.99 | 4,557.30 | 4,505.67 | 3,636.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 235,773.35 | 159,633.75 | 95,411.71 | 52,846.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,501.64 | 124,464.57 | 91,073.00 | 56,810.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,327.87 | 20,689.12 | 13,900.80 | 7,437.82 | |
| 支付的各项税费 | 29,604.71 | 22,441.24 | 13,072.70 | 3,308.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,615.83 | 5,930.77 | 3,538.43 | 1,482.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 221,050.05 | 173,525.70 | 121,584.93 | 69,039.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,723.30 | -13,891.95 | -26,173.22 | -16,192.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 356,021.00 | 252,501.00 | 200,700.00 | 131,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 810.53 | 652.28 | 583.07 | 466.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.42 | 25.34 | 25.34 | 23.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 559.82 | 559.82 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 356,886.95 | 253,738.43 | 201,868.22 | 131,690.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,776.03 | 41,708.58 | 25,333.76 | 8,772.02 | |
| 投资所支付的现金 | 356,021.00 | 252,501.00 | 200,700.00 | 131,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,934.47 | 2,494.31 | 2,494.31 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 427,731.50 | 296,703.89 | 228,528.08 | 139,972.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,844.55 | -42,965.46 | -26,659.85 | -8,281.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,480.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 1,480.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,480.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 1,480.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 12,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,680.00 | 7,680.00 | 7,680.00 | 5,680.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,177.81 | 26,077.24 | 26,011.94 | 34.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 307.05 | 184.19 | 122.79 | 61.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,484.86 | 27,261.42 | 27,134.73 | 1,095.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,804.86 | -19,581.42 | -19,454.73 | 4,584.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,562.87 | 9,592.31 | 4,103.72 | -290.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,363.24 | -66,846.52 | -68,184.09 | -20,181.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 185,555.56 | 185,555.56 | 185,555.56 | 186,115.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,192.32 | 118,709.04 | 117,371.47 | 165,934.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,615.39 | -- | 50,273.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,327.06 | -- | 2,656.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,844.85 | -- | 8,189.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 637.87 | -- | 312.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 391.00 | -- | 182.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.97 | -- | -26.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 87.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -810.53 | -- | -583.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 285.34 | -- | 13.84 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -114.28 | -- | -351.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 93.71 | -- | -1.49 | -- | |
| 存货的减少 | -22,493.26 | -- | -14,345.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,602.31 | -- | -52,539.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,853.46 | -- | -20,122.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,723.30 | -- | -26,173.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,192.32 | -- | 117,371.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 185,555.56 | -- | 185,555.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,363.24 | -- | -68,184.09 | -- | |
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