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| 光威复材(300699) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,551.51 | 92,144.20 | 56,590.86 | 22,444.39 | |
| 收到的税费返还 | 6,868.71 | 4,921.11 | 2,317.15 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,950.52 | 10,022.63 | 2,338.35 | 2,333.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,370.74 | 107,087.93 | 61,246.37 | 24,778.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,382.73 | 57,341.67 | 36,813.15 | 20,973.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,063.94 | 9,761.25 | 6,216.33 | 3,113.32 | |
| 支付的各项税费 | 13,706.93 | 10,209.59 | 5,708.89 | 1,045.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,526.31 | 15,869.37 | 4,434.53 | 1,355.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,679.91 | 93,181.89 | 53,172.89 | 26,488.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,690.83 | 13,906.05 | 8,073.47 | -1,710.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 309,805.00 | 206,810.00 | 143,230.00 | 55,950.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,296.04 | 1,762.43 | 1,321.41 | 315.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.93 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 313,148.97 | 208,606.46 | 144,585.44 | 56,299.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,573.00 | 9,398.40 | 5,371.88 | 2,470.81 | |
| 投资所支付的现金 | 289,805.00 | 202,410.00 | 137,130.00 | 49,630.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 308,378.00 | 211,808.40 | 142,501.88 | 52,100.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,770.97 | -3,201.94 | 2,083.56 | 4,198.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,488.75 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,488.75 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,040.00 | 11,040.00 | 11,040.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,040.00 | 11,040.00 | 11,040.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,551.25 | -11,040.00 | -11,040.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 287.95 | 305.42 | 137.50 | -48.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,198.51 | -30.47 | -745.46 | 2,439.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,944.70 | 11,944.70 | 11,944.70 | 11,944.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,143.20 | 11,914.22 | 11,199.24 | 14,384.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,658.05 | -- | 21,427.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,070.93 | -- | 3,975.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,021.15 | -- | 4,603.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 358.74 | -- | 177.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 206.20 | -- | 110.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.20 | -- | -10.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 904.43 | -- | 4.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,818.31 | -- | -1,650.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -721.24 | -- | 20.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,163.34 | -- | 2,013.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,943.41 | -- | -17,162.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -197.85 | -- | -5,436.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,690.83 | -- | 8,073.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,143.20 | -- | 11,199.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,944.70 | -- | 11,944.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,198.51 | -- | -745.46 | -- | |
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