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| 光威复材(300699) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,485.77 | 124,216.60 | 94,583.04 | 33,881.69 | |
| 收到的税费返还 | 3,372.65 | 3,273.71 | 587.12 | 297.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,632.44 | 12,803.00 | 6,295.10 | 1,568.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 265,490.85 | 140,293.31 | 101,465.26 | 35,748.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,419.57 | 89,425.63 | 62,599.24 | 36,604.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,635.19 | 14,873.00 | 9,890.15 | 5,527.25 | |
| 支付的各项税费 | 18,665.49 | 14,232.22 | 8,651.85 | 2,602.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,202.83 | 5,844.63 | 4,045.19 | 2,681.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 169,923.08 | 124,375.48 | 85,186.42 | 47,416.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,567.77 | 15,917.82 | 16,278.84 | -11,668.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 502,608.80 | 337,551.00 | 209,381.00 | 85,431.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,017.63 | 1,647.98 | 1,254.34 | 610.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.18 | 9.28 | 9.28 | 6.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 504,711.61 | 339,208.25 | 210,644.61 | 86,047.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,070.90 | 41,998.88 | 17,863.80 | 4,801.40 | |
| 投资所支付的现金 | 457,991.80 | 325,934.00 | 195,264.00 | 94,314.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 516,062.70 | 367,932.88 | 213,127.80 | 99,115.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,351.09 | -28,724.63 | -2,483.19 | -13,068.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,750.00 | 3,650.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,750.00 | 3,650.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,750.00 | 3,650.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,917.50 | 25,917.50 | 25,917.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,917.50 | 25,917.50 | 25,917.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,167.50 | -22,267.50 | -25,517.50 | 400.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -892.38 | -254.89 | 88.08 | 183.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,156.80 | -35,329.20 | -11,633.77 | -24,152.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,353.72 | 76,353.72 | 76,353.72 | 76,353.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,510.52 | 41,024.52 | 64,719.95 | 52,201.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,073.83 | -- | 35,148.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -569.04 | -- | 1,188.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,959.56 | -- | 4,008.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 428.17 | -- | 199.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.40 | -- | 50.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.24 | -- | -36.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 255.53 | -- | 18.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,710.18 | -- | -1,055.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -553.38 | -- | -489.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 311.81 | -- | -303.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,086.65 | -- | -4,298.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,690.36 | -- | -17,723.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,588.32 | -- | -430.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,567.77 | -- | 16,278.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 141,510.52 | -- | 64,719.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,353.72 | -- | 76,353.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,156.80 | -- | -11,633.77 | -- | |
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