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| 光威复材(300699) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,370.64 | 142,271.39 | 101,223.35 | 42,710.77 | |
| 收到的税费返还 | 5,367.05 | 5,286.03 | 5,056.96 | 1,222.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,870.81 | 15,083.43 | 15,387.33 | 9,460.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 214,608.49 | 162,640.85 | 121,667.63 | 53,394.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,244.57 | 77,599.08 | 52,358.17 | 30,281.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,957.58 | 13,734.33 | 9,457.34 | 5,464.05 | |
| 支付的各项税费 | 16,680.95 | 12,567.04 | 8,596.19 | 5,554.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,409.90 | 4,889.75 | 3,142.57 | 1,573.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,292.99 | 108,790.20 | 73,554.28 | 42,873.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,315.51 | 53,850.65 | 48,113.35 | 10,521.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 337,550.00 | 261,162.00 | 144,186.00 | 70,972.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,212.74 | 1,778.75 | 699.54 | 219.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 122.90 | 94.69 | 84.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 339,885.64 | 263,035.44 | 144,969.61 | 71,192.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,572.05 | 22,578.10 | 14,710.55 | 5,151.10 | |
| 投资所支付的现金 | 318,667.00 | 227,560.00 | 143,246.00 | 76,191.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 355,239.05 | 250,138.10 | 157,956.55 | 81,342.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,353.41 | 12,897.35 | -12,986.94 | -10,149.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,512.50 | 18,512.50 | 18,512.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,512.50 | 18,512.50 | 18,512.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,112.50 | -18,512.50 | -18,512.50 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 360.92 | 537.73 | 162.89 | -29.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,210.52 | 48,773.22 | 16,776.80 | 341.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,143.20 | 34,143.20 | 34,143.20 | 34,143.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,353.72 | 82,916.43 | 50,920.01 | 34,484.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,178.84 | -- | 31,012.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -796.16 | -- | -189.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,471.60 | -- | 3,748.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 401.82 | -- | 200.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 135.96 | -- | 67.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.77 | -- | -4.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,033.74 | -- | 350.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,302.16 | -- | -685.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 653.87 | -- | -650.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 642.88 | -- | 46.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,229.90 | -- | -2,883.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,953.18 | -- | 7,877.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,168.08 | -- | 9,221.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,315.51 | -- | 48,113.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,353.72 | -- | 50,920.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,143.20 | -- | 34,143.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,210.52 | -- | 16,776.80 | -- | |
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