| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,867.26 | 146,409.44 | 115,676.30 | 35,146.48 |
| 收到的税费返还 | 4,791.35 | 2,168.57 | 1,926.84 | 1,565.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,627.42 | 13,033.89 | 8,454.99 | 6,750.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 228,286.03 | 161,611.91 | 126,058.13 | 43,463.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,066.45 | 86,894.81 | 58,585.60 | 34,644.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,229.54 | 21,368.20 | 14,270.64 | 7,777.95 |
| 支付的各项税费 | 33,243.08 | 24,760.62 | 14,143.58 | 6,780.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,302.89 | 5,362.33 | 3,545.28 | 3,296.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 174,841.96 | 138,385.95 | 90,545.09 | 52,499.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,444.07 | 23,225.96 | 35,513.04 | -9,036.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 400,860.00 | 324,170.00 | 227,080.00 | 110,480.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,018.74 | 822.84 | 640.82 | 276.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.37 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 401,878.74 | 324,993.21 | 227,720.82 | 110,756.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,489.32 | 47,283.33 | 27,695.95 | 13,844.66 |
| 投资所支付的现金 | 400,860.00 | 354,170.00 | 227,080.00 | 135,480.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 475,349.32 | 401,453.33 | 254,775.95 | 149,324.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,470.58 | -76,460.12 | -27,055.13 | -38,567.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,171.26 | 3,171.26 | 3,171.26 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,042.36 | 18,249.35 | 9,235.89 | 4,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,213.62 | 21,420.61 | 12,407.15 | 4,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,129.04 | 36,828.80 | 36,610.29 | 149.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 225.22 | 123.94 | 82.22 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,354.26 | 36,952.74 | 36,692.51 | 149.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,140.64 | -15,532.13 | -24,285.36 | 4,250.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,936.58 | 2,190.30 | 1,795.85 | -275.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,230.57 | -66,575.99 | -14,031.60 | -43,629.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,192.32 | 127,192.32 | 127,192.32 | 127,192.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,961.75 | 60,616.33 | 113,160.72 | 83,563.14 |
| 附注 |
| 净利润 | 84,091.48 | -- | 39,626.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9,705.33 | -- | 1,290.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,832.47 | -- | 9,002.29 | -- |
| 无形资产摊销 | 653.98 | -- | 318.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 594.66 | -- | 262.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.63 | -- | 16.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,018.74 | -- | -640.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 872.05 | -- | 343.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,472.20 | -- | 47.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -94.46 | -- | -4.49 | -- |
| 存货的减少 | 15,021.52 | -- | 6,982.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -69,836.10 | -- | -12,095.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,118.58 | -- | -9,763.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,444.07 | -- | 35,513.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 101,961.75 | -- | 113,160.72 | -- |
| 现金的期初余额 | 127,192.32 | -- | 127,192.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,230.57 | -- | -14,031.60 | -- |
每日必读
发行与分配