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光威复材

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光威复材(300699) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,638.2627,092.42
收到的税费返还5,243.96719.81
收到的其他与经营活动有关的现金6,249.802,077.62
经营活动现金流入小计52,132.0329,889.85
购买商品、接受劳务支付的现金30,322.4819,526.47
支付给职工以及为职工支付的现金7,114.706,198.45
支付的各项税费8,622.576,002.57
支付的其他与经营活动有关的现金4,003.841,297.21
经营活动现金流出小计50,063.5833,024.70
经营活动产生的现金流量净额2,068.44-3,134.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,971.005,950.00
取得投资收益所收到的现金39.5328.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.200.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计54,010.735,979.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,753.896,342.80
投资所支付的现金52,129.001,650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计60,882.897,992.80
投资活动产生的现金流量净额-6,872.16-2,013.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金43,243.5430,243.54
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计43,243.5430,243.54
偿还债务支付的现金35,474.5421,565.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,492.681,080.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计36,967.2322,645.73
筹资活动产生的现金流量净额6,276.327,597.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-48.074.85
五、现金及现金等价物净增加额1,424.532,454.11
加:期初现金及现金等价物余额1,493.861,493.86
六、期末现金及现金等价物余额2,918.393,947.97
附注
净利润19,934.30--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备4,114.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,425.15--
无形资产摊销337.60--
长期待摊费用摊销226.09--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,806.62--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,492.68--
投资损失-206.19--
递延所得税资产减少-1,001.05--
递延所得税负债增加----
存货的减少-7,238.92--
经营性应收项目的减少-33,031.06--
经营性应付项目的增加6,208.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,068.44--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,918.39--
现金的期初余额1,493.86--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,424.53--
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