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| 光威复材(300699) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,189.67 | 134,522.97 | 80,464.48 | 31,098.34 | |
| 收到的税费返还 | 1,553.20 | 438.70 | 438.70 | 359.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,214.20 | 7,007.65 | 1,358.40 | 614.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 316,957.07 | 141,969.33 | 82,261.58 | 32,072.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,342.20 | 104,861.91 | 70,916.47 | 35,264.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,190.04 | 18,316.96 | 12,537.19 | 7,226.39 | |
| 支付的各项税费 | 19,367.24 | 15,640.40 | 8,313.13 | 3,669.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,440.16 | 9,653.70 | 6,531.41 | 4,239.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 197,339.65 | 148,472.97 | 98,298.20 | 50,400.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,617.42 | -6,503.64 | -16,036.62 | -18,327.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 415,524.47 | 383,464.47 | 322,447.47 | 112,639.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 934.68 | 899.09 | 802.37 | 213.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 747.60 | 42.20 | 40.24 | 41.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 417,206.75 | 384,405.75 | 323,290.07 | 112,895.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,094.11 | 49,170.81 | 32,471.08 | 13,315.72 | |
| 投资所支付的现金 | 412,082.00 | 380,022.00 | 319,005.00 | 149,197.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 472,176.11 | 429,192.81 | 351,476.08 | 162,512.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,969.36 | -44,787.06 | -28,186.00 | -49,617.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,600.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,600.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,917.50 | 25,917.50 | 25,917.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 276.31 | 184.19 | 122.79 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,193.81 | 26,101.69 | 26,040.29 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,593.81 | -22,101.69 | -22,040.29 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,009.21 | -122.36 | -288.51 | 236.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,045.04 | -73,514.74 | -66,551.42 | -67,709.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,510.52 | 141,510.52 | 141,510.52 | 141,510.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,555.56 | 67,995.78 | 74,959.10 | 73,801.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,618.66 | -- | 43,313.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -673.77 | -- | 3,417.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,705.69 | -- | 5,917.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 646.09 | -- | 328.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 98.72 | -- | 20.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -237.26 | -- | -36.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 137.50 | -- | 9.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -934.68 | -- | -802.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16.86 | -- | 20.92 | -- | |
| 投资损失 | -159.88 | -- | -159.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -974.90 | -- | -498.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,648.04 | -- | -10,421.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,261.74 | -- | -60,514.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,502.93 | -- | 3,257.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 119,617.42 | -- | -16,036.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 185,555.56 | -- | 74,959.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 141,510.52 | -- | 141,510.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,045.04 | -- | -66,551.42 | -- | |
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