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光威复材(300699) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,387.06 | 26,813.90 | |||
收到的税费返还 | 7,866.78 | 85.89 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,066.51 | 441.64 | |||
经营活动现金流入小计 | 57,320.35 | 27,341.42 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,670.69 | 2,968.36 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,328.04 | 1,560.14 | |||
支付的各项税费 | 11,529.23 | 2,070.44 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,472.32 | 3,147.42 | |||
经营活动现金流出小计 | 37,000.29 | 9,746.36 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 20,320.06 | 17,595.06 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 34,935.00 | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 56.33 | 12.36 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 188.44 | 20.87 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 35,179.77 | 33.23 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,375.09 | 2,000.90 | |||
投资所支付的现金 | 39,235.00 | 4,288.32 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 44,610.09 | 6,289.21 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -9,430.32 | -6,255.98 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 36,700.00 | 8,000.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 36,700.00 | 8,000.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 47,566.00 | 15,000.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,357.98 | 393.35 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.00 | 10.00 | |||
筹资活动现金流出小计 | 48,931.98 | 15,403.35 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,231.98 | -7,403.35 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.47 | -0.61 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,336.78 | 3,935.12 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,830.63 | 2,830.63 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,493.86 | 6,765.75 | |||
附注 | |||||
净利润 | 17,639.32 | 1,399.48 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 1,359.53 | -699.79 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,847.92 | 2,008.48 | |||
无形资产摊销 | 325.42 | 79.65 | |||
长期待摊费用摊销 | 161.45 | 20.58 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,431.24 | -71.56 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 1,365.98 | 403.96 | |||
投资损失 | -169.13 | 10.84 | |||
递延所得税资产减少 | -793.51 | 136.53 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | 3,328.77 | -278.79 | |||
经营性应收项目的减少 | -16,626.92 | 12,907.70 | |||
经营性应付项目的增加 | 4,449.98 | 1,878.57 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -200.59 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 20,320.06 | 17,595.06 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 1,493.86 | -- | |||
现金的期初余额 | 2,830.63 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -1,336.78 | -- |
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