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| 光威复材(300699) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 148,529.61 | 47,572.02 | 71,940.31 | 63,493.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | 33,107.30 | 30,608.50 | 53,831.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,747.08 | 31,664.42 | 24,521.17 | 24,412.72 | |
| 应收票据 | 2,488.30 | 2,665.48 | 1,433.07 | 1,345.83 | |
| 应收账款 | 24,258.78 | 28,998.94 | 23,088.11 | 23,066.89 | |
| 应收款项融资 | 68,754.92 | 122,899.51 | 96,407.95 | 100,122.21 | |
| 预付款项 | 6,329.57 | 3,854.44 | 3,050.33 | 2,777.78 | |
| 其他应收款(合计) | 125.32 | 71.64 | 633.17 | 811.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 125.32 | -- | 633.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,632.90 | 28,295.30 | 34,017.76 | 32,825.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,282.59 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,238.90 | 823.13 | 519.08 | 611.76 | |
| 流动资产合计 | 284,640.89 | 268,287.76 | 261,698.27 | 278,885.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 3,282.59 | 3,218.30 | 2,920.39 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 58,067.29 | 56,536.17 | 48,085.13 | 36,796.27 | |
| 在建工程 | 58,067.29 | -- | 48,085.13 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 85,465.76 | 86,442.08 | 74,965.40 | 73,830.75 | |
| 固定资产净额 | 85,465.76 | -- | 74,965.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,012.68 | 14,502.39 | 14,436.73 | 14,536.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 3.12 | 5.00 | 21.41 | |
| 递延所得税资产 | 5,885.25 | 6,831.13 | 6,500.60 | 6,565.54 | |
| 其他非流动资产 | 4,796.49 | 3,796.82 | 2,127.34 | 3,717.44 | |
| 非流动资产合计 | 180,227.48 | 171,394.30 | 149,338.49 | 138,387.85 | |
| 资产总计 | 464,868.37 | 439,682.07 | 411,036.77 | 417,273.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,884.19 | 36,292.33 | 32,414.97 | 30,110.08 | |
| 应付票据 | 16,892.67 | 12,307.50 | 8,545.52 | 13,497.91 | |
| 应付账款 | 23,991.51 | 23,984.83 | 23,869.45 | 16,612.17 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,998.55 | 836.38 | 1,152.91 | 1,480.55 | |
| 应交税费 | 820.99 | 2,777.34 | 3,060.95 | 3,949.51 | |
| 其他应付款(合计) | 1,617.11 | 2,961.25 | 2,826.16 | 2,793.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,617.11 | -- | 2,826.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 420.62 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 50,993.70 | 44,593.66 | 40,660.68 | 39,600.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 42,203.37 | 39,708.74 | 35,035.17 | 34,658.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 42,203.37 | 39,708.74 | 35,035.17 | 34,658.60 | |
| 负债合计 | 93,197.08 | 84,302.40 | 75,695.85 | 74,259.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,835.00 | 51,835.00 | 51,835.00 | 51,835.00 | |
| 资本公积 | 152,610.42 | 152,338.17 | 152,113.12 | 151,888.08 | |
| 减：库存股 | 1,346.63 | 2,693.25 | 2,693.25 | 2,693.25 | |
| 其他综合收益 | -1,312.44 | -269.25 | 428.86 | 411.19 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,803.65 | 10,409.51 | 10,409.51 | 10,409.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 150,028.87 | 139,741.28 | 122,472.41 | 130,375.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 363,618.87 | 351,361.45 | 334,565.65 | 342,225.62 | |
| 少数股东权益 | 8,052.43 | 4,018.21 | 775.27 | 787.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 371,671.30 | 355,379.66 | 335,340.92 | 343,013.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 464,868.37 | 439,682.07 | 411,036.77 | 417,273.05 | |
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