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| 光威复材(300699) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 137,657.82 | 128,016.95 | 124,286.98 | 172,143.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,570.29 | 55,773.60 | 48,643.43 | 35,048.40 | |
| 应收票据 | 8,663.44 | 3,099.35 | 1,431.49 | 2,851.64 | |
| 应收账款 | 41,906.85 | 52,674.25 | 47,211.94 | 32,196.75 | |
| 应收款项融资 | 79,899.93 | 80,183.12 | 82,005.20 | 60,148.65 | |
| 预付款项 | 1,607.45 | 3,773.02 | 2,506.55 | 5,527.15 | |
| 其他应收款(合计) | 7,279.48 | 2,474.69 | 1,677.62 | 4,426.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,279.48 | -- | 1,677.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 64,503.54 | 59,293.16 | 56,137.93 | 50,851.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,173.52 | 5,212.19 | 5,125.68 | 4,598.56 | |
| 流动资产合计 | 348,692.02 | 334,726.73 | 320,383.40 | 332,743.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 95,724.32 | 69,103.73 | 55,060.25 | 49,559.65 | |
| 在建工程 | 95,724.32 | -- | 55,060.25 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 141,785.76 | 140,399.13 | 142,163.47 | 140,040.70 | |
| 固定资产净额 | 141,785.76 | -- | 142,163.47 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 244.06 | 313.21 | 413.30 | 513.39 | |
| 无形资产 | 23,132.07 | 23,308.48 | 23,472.40 | 23,220.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,995.92 | 1,465.32 | 1,564.18 | 1,584.19 | |
| 递延所得税资产 | 6,974.43 | 6,908.66 | 7,211.98 | 7,089.08 | |
| 其他非流动资产 | 14,461.77 | 19,740.29 | 20,749.39 | 13,555.13 | |
| 非流动资产合计 | 284,318.33 | 261,238.81 | 250,634.97 | 235,562.34 | |
| 资产总计 | 633,010.34 | 595,965.53 | 571,018.36 | 568,305.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 54,207.93 | 43,404.20 | 42,525.29 | 42,740.19 | |
| 应付票据 | 23,340.23 | 25,095.26 | 21,821.69 | 19,053.03 | |
| 应付账款 | 30,867.70 | 18,308.94 | 20,703.59 | 23,687.16 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,740.45 | 1,306.92 | 1,718.96 | 2,273.27 | |
| 应交税费 | 5,291.15 | 5,625.78 | 8,035.66 | 6,842.71 | |
| 其他应付款(合计) | 12,135.83 | 6,914.93 | 6,954.56 | 6,911.83 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,135.83 | -- | 6,954.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 75.77 | 103.58 | 164.00 | 222.74 | |
| 其他流动负债 | 306.40 | 417.30 | 394.66 | 665.94 | |
| 流动负债合计 | 82,247.08 | 61,078.16 | 62,858.61 | 64,880.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 297.32 | 387.90 | 382.15 | 377.02 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 93.71 | 105.28 | 110.02 | 29.37 | |
| 长期递延收益 | 50,956.45 | 52,906.51 | 52,732.12 | 52,966.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 51,347.48 | 53,399.69 | 53,224.29 | 53,372.49 | |
| 负债合计 | 133,594.56 | 114,477.85 | 116,082.90 | 118,253.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,835.00 | 51,835.00 | 51,835.00 | 51,835.00 | |
| 资本公积 | 157,356.18 | 155,454.73 | 153,553.28 | 152,919.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -452.47 | 95.32 | -996.91 | -1,953.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,668.52 | 14,158.65 | 14,158.65 | 14,158.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 251,592.68 | 246,706.03 | 222,235.27 | 218,345.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 487,999.90 | 468,249.73 | 440,785.29 | 435,305.11 | |
| 少数股东权益 | 11,415.88 | 13,237.95 | 14,150.17 | 14,747.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 499,415.79 | 481,487.68 | 454,935.46 | 450,052.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 633,010.34 | 595,965.53 | 571,018.36 | 568,305.67 | |
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