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| 光威复材(300699) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 194,900.17 | 78,374.94 | 84,832.73 | 83,348.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 40,289.76 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,557.63 | 43,270.80 | 35,266.22 | 28,782.57 | |
| 应收票据 | 3,223.64 | 1,097.75 | 988.83 | 1,966.51 | |
| 应收账款 | 40,333.99 | 42,173.05 | 34,277.39 | 26,816.06 | |
| 应收款项融资 | 39,833.28 | 129,092.71 | 118,630.83 | 103,701.49 | |
| 预付款项 | 4,350.04 | 5,296.29 | 5,028.09 | 7,281.25 | |
| 其他应收款(合计) | 1,711.38 | 130.85 | 129.54 | 130.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,711.38 | -- | 129.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,197.53 | 39,761.44 | 39,054.00 | 34,851.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 2,063.79 | 2,077.11 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,769.37 | 1,774.72 | 1,131.49 | 1,174.27 | |
| 流动资产合计 | 329,319.40 | 299,765.55 | 286,150.01 | 299,560.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 45,044.91 | 31,304.65 | 21,856.59 | 68,171.44 | |
| 在建工程 | 45,044.91 | -- | 21,856.59 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 138,446.04 | 137,353.70 | 138,508.94 | 83,622.58 | |
| 固定资产净额 | 138,446.04 | -- | 138,508.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 358.70 | 945.29 | 1,000.89 | 1,056.50 | |
| 无形资产 | 23,355.67 | 23,455.66 | 23,606.75 | 25,848.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,085.93 | 3,415.06 | 3,595.88 | -- | |
| 递延所得税资产 | 6,860.15 | 6,967.49 | 6,383.81 | 6,374.41 | |
| 其他非流动资产 | 11,405.43 | 15,206.76 | 10,887.67 | 7,264.88 | |
| 非流动资产合计 | 226,556.84 | 218,648.59 | 205,840.54 | 192,338.09 | |
| 资产总计 | 555,876.24 | 518,414.14 | 491,990.55 | 491,898.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 61,624.81 | 51,632.03 | 45,803.86 | 45,355.61 | |
| 应付票据 | 28,090.04 | 28,962.51 | 20,766.92 | 21,078.06 | |
| 应付账款 | 33,534.77 | 22,669.53 | 25,036.94 | 24,277.55 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,233.91 | 1,115.42 | 1,538.56 | 1,954.53 | |
| 应交税费 | 3,091.97 | 2,614.77 | 3,789.39 | 2,037.51 | |
| 其他应付款(合计) | 2,816.11 | 2,211.86 | 2,172.52 | 1,478.11 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,816.11 | -- | 2,172.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 298.44 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 434.43 | 350.64 | 452.15 | 483.21 | |
| 流动负债合计 | 75,895.89 | 60,658.35 | 57,244.77 | 55,049.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 58.57 | 958.56 | 1,010.23 | 1,061.41 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 53,450.52 | 45,223.33 | 40,707.73 | 42,073.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 53,509.09 | 46,181.89 | 41,717.96 | 43,134.44 | |
| 负债合计 | 129,404.99 | 106,840.25 | 98,962.73 | 98,184.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,835.00 | 51,835.00 | 51,835.00 | 51,835.00 | |
| 资本公积 | 152,919.46 | 152,842.20 | 152,764.94 | 152,687.68 | |
| 减：库存股 | -- | 1,346.63 | 1,346.63 | 1,346.63 | |
| 其他综合收益 | -1,869.31 | -1,429.68 | -1,506.37 | -1,171.65 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,158.65 | 11,803.65 | 11,803.65 | 11,803.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 197,594.64 | 185,933.96 | 167,515.74 | 171,876.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 414,638.44 | 399,638.50 | 381,066.34 | 385,684.15 | |
| 少数股东权益 | 11,832.82 | 11,935.39 | 11,961.47 | 8,030.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 426,471.25 | 411,573.89 | 393,027.82 | 393,714.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 555,876.24 | 518,414.14 | 491,990.55 | 491,898.38 | |
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