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| 光威复材(300699) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,387.17 | 31,548.12 | 20,331.36 | 19,640.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 114,167.79 | 102,586.30 | 101,699.13 | 97,308.35 | |
| 应收票据 | 18,805.75 | 16,230.21 | 10,006.59 | 17,442.80 | |
| 应收账款 | 95,362.04 | 86,356.09 | 91,692.54 | 79,865.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,261.87 | 4,831.07 | 2,629.98 | 3,893.11 | |
| 其他应收款(合计) | 236.36 | 1,327.71 | 919.66 | 1,463.70 | |
| 应收利息 | 218.02 | -- | 897.58 | 1,128.51 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18.34 | 1,327.71 | 22.08 | 335.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,043.91 | 18,751.24 | 17,104.22 | 17,013.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 64,795.77 | 80,292.82 | 78,178.63 | 77,180.00 | |
| 流动资产合计 | 248,892.87 | 239,337.27 | 220,862.98 | 216,499.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,383.07 | 3,340.89 | 3,509.88 | 3,471.37 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 25,178.90 | 23,189.45 | 25,416.35 | 22,834.04 | |
| 在建工程 | 25,178.90 | 23,189.45 | 25,416.35 | 22,834.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,927.77 | 56,664.99 | 53,398.03 | 55,408.19 | |
| 固定资产净额 | 57,927.77 | 56,664.99 | 53,398.03 | 55,408.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,038.32 | 12,819.59 | 12,908.49 | 12,997.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 191.36 | 232.37 | 287.44 | 342.50 | |
| 递延所得税资产 | 6,839.94 | 7,027.05 | 6,097.85 | 5,813.22 | |
| 其他非流动资产 | 1,267.31 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 109,826.67 | 103,274.35 | 101,618.04 | 100,866.71 | |
| 资产总计 | 358,719.54 | 342,611.61 | 322,481.02 | 317,365.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,728.93 | 24,028.62 | 20,620.13 | 20,440.43 | |
| 应付票据 | 11,561.51 | -- | 7,164.20 | 10,749.79 | |
| 应付账款 | 16,167.42 | -- | 13,455.93 | 9,690.64 | |
| 预收款项 | 746.06 | 836.61 | 988.53 | 1,065.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,818.44 | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 1,459.96 | 2,424.50 | 2,545.28 | 1,082.79 | |
| 其他应付款(合计) | 4,637.00 | 3.78 | 93.09 | 10.28 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,637.00 | 3.78 | 93.09 | 10.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,608.65 | 1,313.84 | 1,313.84 | 1,313.84 | |
| 流动负债合计 | 38,999.04 | 28,607.35 | 25,560.87 | 23,912.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 33,461.93 | 35,085.46 | 27,811.82 | 25,951.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,461.93 | 35,085.46 | 27,811.82 | 25,951.54 | |
| 负债合计 | 72,460.97 | 63,692.81 | 53,372.69 | 49,864.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,025.00 | 36,800.00 | 36,800.00 | 36,800.00 | |
| 资本公积 | 163,946.48 | 159,460.25 | 159,460.25 | 159,460.25 | |
| 减：库存股 | 4,488.75 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -183.65 | -704.81 | -881.05 | -765.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,158.98 | 4,804.68 | 4,804.68 | 4,804.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 82,800.52 | 78,558.69 | 68,924.45 | 67,202.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 286,258.57 | 278,918.81 | 269,108.33 | 267,501.73 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 286,258.57 | 278,918.81 | 269,108.33 | 267,501.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 358,719.54 | 342,611.61 | 322,481.02 | 317,365.73 | |
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