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| 华致酒行(300755) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,451.77 | 31,556.07 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 8,446.01 | 18,400.41 | |||
| 应收票据 | -- | 3,727.49 | |||
| 应收账款 | -- | 14,672.92 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 32,632.68 | 39,852.98 | |||
| 其他应收款(合计) | 1,583.51 | 1,174.00 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | -- | 1,174.00 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 98,584.79 | 82,009.31 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 5,366.92 | 5,497.34 | |||
| 流动资产合计 | 190,065.68 | 178,490.10 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | -- | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 789.27 | -- | |||
| 固定资产净额 | 789.27 | 765.81 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 56.78 | 74.73 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 1,767.47 | 1,454.10 | |||
| 递延所得税资产 | 5,096.19 | 5,548.06 | |||
| 其他非流动资产 | -- | -- | |||
| 非流动资产合计 | 7,709.71 | 7,842.70 | |||
| 资产总计 | 197,775.39 | 186,332.80 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,566.00 | 30,966.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 32,982.01 | 26,510.14 | |||
| 应付票据 | -- | 19,654.72 | |||
| 应付账款 | -- | 6,855.41 | |||
| 预收款项 | 6,636.95 | 5,453.81 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 4,312.88 | 2,662.54 | |||
| 应交税费 | 1,394.15 | 2,092.06 | |||
| 其他应付款(合计) | 9,031.50 | 9,381.84 | |||
| 应付利息 | -- | 30.46 | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | -- | 9,351.38 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | 1,976.82 | 1,895.37 | |||
| 流动负债合计 | 82,900.30 | 78,961.76 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | -- | -- | |||
| 负债合计 | 82,900.30 | 78,961.76 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,366.60 | 17,366.60 | |||
| 资本公积 | 21,378.60 | 21,378.60 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -36.08 | -121.89 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 8,947.17 | 8,947.17 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 64,847.51 | 58,543.96 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,503.80 | 106,114.44 | |||
| 少数股东权益 | 2,371.29 | 1,256.60 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,875.09 | 107,371.04 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 197,775.39 | 186,332.80 | |||
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