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华致酒行(300755) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 43,451.77 | 31,556.07 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 8,446.01 | 18,400.41 | |||
应收票据 | -- | 3,727.49 | |||
应收账款 | -- | 14,672.92 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 32,632.68 | 39,852.98 | |||
其他应收款(合计) | 1,583.51 | 1,174.00 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | 1,174.00 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 98,584.79 | 82,009.31 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 5,366.92 | 5,497.34 | |||
流动资产合计 | 190,065.68 | 178,490.10 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 789.27 | -- | |||
固定资产净额 | 789.27 | 765.81 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 56.78 | 74.73 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 1,767.47 | 1,454.10 | |||
递延所得税资产 | 5,096.19 | 5,548.06 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 7,709.71 | 7,842.70 | |||
资产总计 | 197,775.39 | 186,332.80 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 26,566.00 | 30,966.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 32,982.01 | 26,510.14 | |||
应付票据 | -- | 19,654.72 | |||
应付账款 | -- | 6,855.41 | |||
预收款项 | 6,636.95 | 5,453.81 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 4,312.88 | 2,662.54 | |||
应交税费 | 1,394.15 | 2,092.06 | |||
其他应付款(合计) | 9,031.50 | 9,381.84 | |||
应付利息 | -- | 30.46 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | -- | 9,351.38 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | 1,976.82 | 1,895.37 | |||
流动负债合计 | 82,900.30 | 78,961.76 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | -- | -- | |||
负债合计 | 82,900.30 | 78,961.76 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 17,366.60 | 17,366.60 | |||
资本公积 | 21,378.60 | 21,378.60 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -36.08 | -121.89 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 8,947.17 | 8,947.17 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 64,847.51 | 58,543.96 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 112,503.80 | 106,114.44 | |||
少数股东权益 | 2,371.29 | 1,256.60 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 114,875.09 | 107,371.04 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 197,775.39 | 186,332.80 |
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