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| 华致酒行(300755) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,281.61 | 48,441.46 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 13,746.95 | 15,230.40 | |||
| 应收票据 | 473.20 | -- | |||
| 应收账款 | 13,273.75 | -- | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 34,209.83 | 38,946.69 | |||
| 其他应收款(合计) | 2,546.74 | 4,294.09 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 2,546.74 | -- | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 151,058.42 | 114,870.60 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 8,830.96 | 5,031.00 | |||
| 流动资产合计 | 259,674.51 | 226,814.24 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | -- | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 753.47 | 780.10 | |||
| 固定资产净额 | 753.47 | 780.10 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 25.83 | 40.13 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 1,427.95 | 1,637.98 | |||
| 递延所得税资产 | 5,369.99 | 5,177.88 | |||
| 其他非流动资产 | -- | -- | |||
| 非流动资产合计 | 7,577.25 | 7,636.09 | |||
| 资产总计 | 267,251.76 | 234,450.33 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,600.00 | 27,566.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 51,876.42 | 60,478.54 | |||
| 应付票据 | 41,267.84 | -- | |||
| 应付账款 | 10,608.59 | -- | |||
| 预收款项 | 5,721.19 | 2,473.52 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 4,733.07 | 2,851.54 | |||
| 应交税费 | 2,259.65 | 3,530.51 | |||
| 其他应付款(合计) | 7,803.20 | 6,429.24 | |||
| 应付利息 | 76.06 | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 7,727.13 | -- | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | 2,615.70 | 2,305.48 | |||
| 流动负债合计 | 129,609.23 | 105,634.83 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | -- | -- | |||
| 负债合计 | 129,609.23 | 105,634.83 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,366.60 | 17,366.60 | |||
| 资本公积 | 21,378.60 | 21,378.60 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -164.55 | -64.40 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 8,947.17 | 8,947.17 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 87,334.79 | 78,664.08 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,862.60 | 126,292.05 | |||
| 少数股东权益 | 2,779.94 | 2,523.44 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,642.54 | 128,815.49 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 267,251.76 | 234,450.33 | |||
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