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华致酒行(300755) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 122,476.53 | 83,539.85 | 88,646.20 | 104,756.06 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 12,319.51 | 20,306.94 | 15,443.65 | 11,679.12 | |
应收票据 | 341.33 | 361.74 | 530.40 | 588.68 | |
应收账款 | 11,978.18 | 19,945.19 | 14,913.25 | 11,090.44 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 74,733.60 | 74,494.33 | 96,188.36 | 113,468.72 | |
其他应收款(合计) | 5,875.97 | 5,855.62 | 5,693.81 | 5,220.79 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,875.97 | -- | 5,693.81 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 189,248.73 | 174,742.14 | 150,923.91 | 144,308.66 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 9,414.36 | 8,981.68 | 6,636.52 | 10,595.41 | |
流动资产合计 | 414,068.70 | 367,920.55 | 363,532.45 | 390,028.77 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 4,318.26 | 4,305.78 | 4,347.64 | 4,357.44 | |
固定资产净额 | 4,318.26 | -- | 4,347.64 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 669.34 | 584.47 | 418.12 | 416.23 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 5,302.86 | 5,474.78 | 5,427.63 | 3,036.19 | |
递延所得税资产 | 3,666.66 | 3,353.94 | 3,973.47 | 4,030.29 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 17,957.10 | 17,718.97 | 18,166.86 | 15,840.16 | |
资产总计 | 432,025.80 | 385,639.52 | 381,699.31 | 405,868.92 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 35,910.00 | 25,010.00 | 35,000.00 | 59,400.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 33,995.13 | 29,784.51 | 27,858.25 | 41,099.48 | |
应付票据 | 23,778.55 | 23,464.88 | 21,257.00 | 36,063.62 | |
应付账款 | 10,216.59 | 6,319.63 | 6,601.25 | 5,035.86 | |
预收款项 | -- | -- | -- | 8,607.57 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,279.44 | 5,158.37 | 4,923.97 | 6,204.42 | |
应交税费 | 5,302.42 | 7,241.01 | 4,623.00 | 3,675.24 | |
其他应付款(合计) | 28,932.87 | 20,971.64 | 17,655.34 | 20,172.44 | |
应付利息 | 43.74 | 25.52 | 37.38 | 77.95 | |
应付股利 | -- | 212.74 | 97.97 | 265.92 | |
其他应付款 | 28,889.13 | -- | 17,519.99 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 4,985.43 | 2,758.08 | 2,282.29 | 1,026.60 | |
流动负债合计 | 145,232.62 | 104,006.60 | 104,009.56 | 140,185.75 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
负债合计 | 145,232.62 | 104,006.60 | 104,009.56 | 140,185.75 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 41,679.84 | 41,679.84 | 41,679.84 | 41,679.84 | |
资本公积 | 85,721.49 | 85,721.49 | 85,721.49 | 85,721.49 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -18.09 | -165.96 | -230.90 | -302.82 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 12,211.95 | 10,706.99 | 10,706.99 | 10,706.99 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 142,031.36 | 138,259.24 | 134,230.91 | 122,666.13 | |
归属于母公司股东权益合计 | 281,626.55 | 276,201.60 | 272,108.33 | 260,471.63 | |
少数股东权益 | 5,166.64 | 5,431.32 | 5,581.42 | 5,211.54 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 286,793.19 | 281,632.92 | 277,689.75 | 265,683.17 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 432,025.80 | 385,639.52 | 381,699.31 | 405,868.92 |
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